广发沪港深价值精选混合C(011909)基金净值_估值

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广发沪港深价值精选混合C(011909

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单位净值 (2024-07-19): 0.5770-1.05%; 近1月：-8.93%; 近1年：-10.71%

累计净值: 0.5770; 近3月：-4.93%; 近3年：-41.15%

: 近6月：9.01%; 成立来：-42.30%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.13亿元（2024-06-30）	基金经理：张东一
成立日：2021-05-25	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美团-W	9.11%	--	股吧
腾讯控股	8.49%	--	股吧
海信家电	7.48%	-0.88%	股吧
紫金矿业	7.34%	-2.76%	股吧
中国宏桥	7.10%	--	股吧
贵州茅台	5.14%	1.88%	股吧
中国太保	4.94%	--	股吧
海尔智家	4.93%	0.56%	股吧
TCL电子	4.80%	--	股吧
徐工机械	4.62%	2.02%	股吧

前十持仓占比合计：63.95%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.30% --
平煤转债 0.02% --
前二持仓占比合计：0.32%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.30%	--
平煤转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.5770	0.5770	-1.05%
07-18	0.5831	0.5831	0.55%
07-17	0.5799	0.5799	-1.34%
07-16	0.5878	0.5878	-1.01%
07-15	0.5938	0.5938	-1.10%
07-12	0.6004	0.6004	0.42%
07-11	0.5979	0.5979	1.74%
07-10	0.5877	0.5877	-1.19%
07-09	0.5948	0.5948	1.05%
07-08	0.5886	0.5886	-1.13%
07-05	0.5953	0.5953	-0.50%

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广发沪港深价值精选混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.90%	-8.93%	-4.93%	9.01%	2.49%	-10.71%	-22.24%	-41.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4218 \| 4448	4298 \| 4427	3220 \| 4316	949 \| 4183	871 \| 4164	1112 \| 3849	1042 \| 3132	1208 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	3.38%	3.09%	-9.83%	-4.01%	-6.97%	3.49%	7.98%	-21.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	586 \| 4438	735 \| 4338	3722 \| 4208	1062 \| 4054	2803 \| 3909	1353 \| 3759	351 \| 3570	3097 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.67%	-19.97%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2173 \| 4208	1162 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 103.88%
2023-06-30 109.52%
2022-12-31 146.44%
2022-06-30 155.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	103.88%
2023-06-30	109.52%
2022-12-31	146.44%
2022-06-30	155.69%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-25~至今张东一 3年又59天 -42.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-25~至今	张东一	3年又59天	-42.30%

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