广发沪港深价值精选混合C(011909)基金净值_估值

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广发沪港深价值精选混合C(011909

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单位净值 (2025-01-15): 0.6190-0.61%; 近1月：-6.59%; 近1年：12.67%

累计净值: 0.6190; 近3月：-8.00%; 近3年：-22.38%

: 近6月：4.24%; 成立来：-38.10%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.20亿元（2024-09-30）	基金经理：张东一
成立日：2021-05-25	管理人：广发基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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腾讯控股	8.23%	--	股吧
海信家电	6.76%	2.79%	股吧
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紫金矿业	6.23%	2.47%	股吧
中国太保	5.89%	--	股吧
贵州茅台	5.03%	-1.69%	股吧
中国平安	4.85%	0.29%	股吧
阿里巴巴-W	4.77%	--	股吧
明泰铝业	4.75%	1.23%	股吧

前十持仓占比合计：61.48%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 1.68% --
24国债02 0.29% --
平煤转债 0.01% --
前三持仓占比合计：1.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	1.68%	--
24国债02	0.29%	--
平煤转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	0.6190	0.6190	-0.61%
01-14	0.6228	0.6228	1.67%
01-13	0.6126	0.6126	-0.79%
01-10	0.6175	0.6175	-1.18%
01-09	0.6249	0.6249	-0.76%
01-08	0.6297	0.6297	-0.08%
01-07	0.6302	0.6302	-0.36%
01-06	0.6325	0.6325	-0.44%
01-03	0.6353	0.6353	-0.24%
01-02	0.6368	0.6368	-2.02%
12-31	0.6499	0.6499	-1.07%

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广发沪港深价值精选混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.70%	-6.59%	-8.00%	4.24%	-4.75%	12.67%	-14.77%	-22.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.83%	-3.87%	0.22%	7.33%	-1.78%	7.34%	-15.66%	-26.41%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4369 \| 4542	3666 \| 4537	4296 \| 4486	2440 \| 4356	4382 \| 4547	1156 \| 4095	1499 \| 3426	853 \| 2588
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-7.16%	16.67%	3.38%	3.09%	-9.83%	-4.01%	-6.97%	3.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3774 \| 4610	638 \| 4542	586 \| 4439	735 \| 4339	3722 \| 4208	1062 \| 4054	2803 \| 3909	1353 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	15.44%	-16.67%	-19.97%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	515 \| 4610	2173 \| 4208	1162 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 191.52%
2023-12-31 103.88%
2023-06-30 109.52%
2022-12-31 146.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	191.52%
2023-12-31	103.88%
2023-06-30	109.52%
2022-12-31	146.44%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-25~至今张东一 3年又237天 -38.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-25~至今	张东一	3年又237天	-38.10%

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