广发沪港深价值精选混合C(011909)基金净值_估值

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广发沪港深价值精选混合C(011909

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单位净值 (2024-12-20): 0.6494-0.67%; 近1月：-2.71%; 近1年：17.92%

累计净值: 0.6494; 近3月：12.92%; 近3年：-21.87%

: 近6月：2.33%; 成立来：-35.06%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.20亿元（2024-09-30）	基金经理：张东一
成立日：2021-05-25	管理人：广发基金	基金评级：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美团-W	8.65%	--	股吧
腾讯控股	8.23%	--	股吧
海信家电	6.76%	-1.51%	股吧
中国宏桥	6.32%	--	股吧
紫金矿业	6.23%	-1.96%	股吧
中国太保	5.89%	--	股吧
XD贵州茅	5.03%	-0.34%	股吧
中国平安	4.85%	-0.51%	股吧
阿里巴巴-W	4.77%	--	股吧
明泰铝业	4.75%	-0.49%	股吧

前十持仓占比合计：61.48%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 1.68% --
24国债02 0.29% --
平煤转债 0.01% --
前三持仓占比合计：1.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	1.68%	--
24国债02	0.29%	--
平煤转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.6494	0.6494	-0.67%
12-19	0.6538	0.6538	-0.30%
12-18	0.6558	0.6558	0.46%
12-17	0.6528	0.6528	0.18%
12-16	0.6516	0.6516	-1.67%
12-13	0.6627	0.6627	-2.69%
12-12	0.6810	0.6810	1.43%
12-11	0.6714	0.6714	-0.34%
12-10	0.6737	0.6737	0.40%
12-09	0.6710	0.6710	1.37%
12-06	0.6619	0.6619	1.43%

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广发沪港深价值精选混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.01%	-2.71%	12.92%	2.33%	15.35%	17.92%	1.29%	-21.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3671 \| 4592	3644 \| 4570	3269 \| 4514	3073 \| 4390	626 \| 4129	633 \| 4104	770 \| 3440	768 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.67%	3.38%	3.09%	-9.83%	-4.01%	-6.97%	3.49%	7.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	638 \| 4542	586 \| 4439	735 \| 4339	3722 \| 4208	1062 \| 4054	2803 \| 3909	1353 \| 3759	351 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.67%	-19.97%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2173 \| 4208	1162 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 191.52%
2023-12-31 103.88%
2023-06-30 109.52%
2022-12-31 146.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	191.52%
2023-12-31	103.88%
2023-06-30	109.52%
2022-12-31	146.44%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-25~至今张东一 3年又211天 -35.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-25~至今	张东一	3年又211天	-35.06%

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