华安沣信债券A(012231)基金净值_估值_行情走势

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华安沣信债券A(012231

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单位净值 (2024-12-20): 1.05820.23%; 近1月：0.97%; 近1年：7.42%

累计净值: 1.0582; 近3月：6.19%; 近3年：--

: 近6月：5.04%; 成立来：5.82%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.55亿元（2024-09-30）	基金经理：邹维娜等
成立日：2023-07-18	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
光线传媒	0.93%	0.42%	股吧
博实股份	0.90%	1.82%	股吧
航天彩虹	0.89%	1.30%	股吧
中航沈飞	0.88%	0.91%	股吧
双环传动	0.88%	0.75%	股吧
中国银河	0.87%	0.20%	股吧
陕鼓动力	0.79%	0.12%	股吧
三花智控	0.69%	-1.28%	股吧
中国稀土	0.66%	0.14%	股吧
吉比特	0.65%	-1.64%	股吧

前十持仓占比合计：8.14%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23东兴G1 8.87% --
24江北 5.94% --
23洪政02 5.91% --
24农行 5.86% --
24广发 5.81% --
前五持仓占比合计：32.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23东兴G1	8.87%	--
24江北	5.94%	--
23洪政02	5.91%	--
24农行	5.86%	--
24广发	5.81%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0582	1.0582	0.23%
12-19	1.0558	1.0558	0.18%
12-18	1.0539	1.0539	0.06%
12-17	1.0533	1.0533	-0.15%
12-16	1.0549	1.0549	-0.06%
12-13	1.0555	1.0555	-0.37%
12-12	1.0594	1.0594	0.11%
12-11	1.0582	1.0582	0.04%
12-10	1.0578	1.0578	0.30%
12-09	1.0546	1.0546	0.02%
12-06	1.0544	1.0544	0.16%

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华安沣信债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.97%	6.19%	5.04%	6.46%	7.42%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 1283	698 \| 1269	342 \| 1238	237 \| 1196	296 \| 1094	303 \| 1085	-- \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.41%	-0.03%	1.16%	-0.09%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	325 \| 1251	973 \| 1208	368 \| 1173	430 \| 1121	-- \| 1075	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 18.07%
2023-12-31 11.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.07%
2023-12-31	11.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-27~至今邹维娜郑伟山 1年又149天 5.85%
2023-07-18~2023-07-26 邹维娜 8天 -0.03%
更多华安沣信债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-27~至今	邹维娜郑伟山	1年又149天	5.85%
2023-07-18~2023-07-26	邹维娜	8天	-0.03%

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