华安沣信债券A(012231)基金净值_估值_行情走势

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华安沣信债券A(012231

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单位净值 (2025-01-14): 1.05870.72%; 近1月：0.30%; 近1年：7.31%

累计净值: 1.0587; 近3月：2.66%; 近3年：--

: 近6月：5.57%; 成立来：5.87%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.55亿元（2024-09-30）	基金经理：邹维娜等
成立日：2023-07-18	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
光线传媒	0.93%	3.81%	股吧
博实股份	0.90%	8.05%	股吧
航天彩虹	0.89%	4.78%	股吧
中航沈飞	0.88%	2.88%	股吧
双环传动	0.88%	6.94%	股吧
中国银河	0.87%	3.04%	股吧
陕鼓动力	0.79%	3.18%	股吧
三花智控	0.69%	10.00%	股吧
中国稀土	0.66%	3.17%	股吧
吉比特	0.65%	2.20%	股吧

前十持仓占比合计：8.14%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23东兴G1 8.87% --
24江北 5.94% --
23洪政02 5.91% --
24农行 5.86% --
24广发 5.81% --
前五持仓占比合计：32.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23东兴G1	8.87%	--
24江北	5.94%	--
23洪政02	5.91%	--
24农行	5.86%	--
24广发	5.81%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.0587	1.0587	0.72%
01-13	1.0511	1.0511	0.02%
01-10	1.0509	1.0509	-0.05%
01-09	1.0514	1.0514	0.10%
01-08	1.0503	1.0503	-0.13%
01-07	1.0517	1.0517	0.14%
01-06	1.0502	1.0502	-0.04%
01-03	1.0506	1.0506	-0.29%
01-02	1.0537	1.0537	-0.46%
12-31	1.0586	1.0586	-0.29%
12-30	1.0617	1.0617	0.08%

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华安沣信债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.67%	0.30%	2.66%	5.57%	0.01%	7.31%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	-0.28%	2.10%	3.52%	-0.07%	5.78%	4.49%	1.60%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	173 \| 1274	203 \| 1264	298 \| 1235	218 \| 1187	414 \| 1273	274 \| 1085	-- \| 910	-- \| 735
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.84%	2.41%	-0.03%	1.16%	-0.09%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	211 \| 1292	325 \| 1251	973 \| 1208	368 \| 1173	430 \| 1121	-- \| 1075	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	良好	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.50%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	294 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 18.07%
2023-12-31 11.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.07%
2023-12-31	11.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-27~至今邹维娜郑伟山 1年又173天 5.90%
2023-07-18~2023-07-26 邹维娜 8天 -0.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-27~至今	邹维娜郑伟山	1年又173天	5.90%
2023-07-18~2023-07-26	邹维娜	8天	-0.03%

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