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国寿安保泰然纯债债券(015581
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单位净值 (2026-01-07)

1.0944-0.01%
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近1年：1.01%

累计净值

1.1054
近3月：0.76%
近3年：10.15%

近6月：0.07%
成立来：10.54%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：31.63亿元（2025-09-30）基金经理：丁宇佳
成 立 日：2022-09-08管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    01-06 1.0945 1.1055 -0.02%
    01-05 1.0947 1.1057 0.05%
    12-31 1.0942 1.1052 0.02%
    12-30 1.0940 1.1050 0.01%
    12-29 1.0939 1.1049 -0.03%
    12-26 1.0942 1.1052 0.02%
    12-25 1.0940 1.1050 0.00%
    12-24 1.0940 1.1050 0.00%
    12-23 1.0940 1.1050 0.05%
    12-22 1.0995 1.1045 -0.01%
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    同类平均
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    沪深300
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