中欧鼎利债券A(166010)基金净值_估值_行情走势

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中欧鼎利债券A(166010

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.1206-0.09%; 近1月：-0.12%; 近1年：-6.37%

累计净值: 1.6508; 近3月：2.01%; 近3年：-3.66%

: 近6月：0.31%; 成立来：78.94%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：8.57亿元（2024-03-31）	基金经理：张跃鹏等
成立日：2011-06-16	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中天科技	0.68%	-2.03%	股吧
仕净科技	0.64%	0.04%	股吧
太极集团	0.56%	3.53%	股吧
宇通客车	0.54%	10.02%	股吧
永新光学	0.51%	3.86%	股吧
诺瓦星云	0.50%	1.00%	股吧
美的集团	0.49%	0.19%	股吧
浙江鼎力	0.48%	0.70%	股吧
江中药业	0.38%	-0.34%	股吧
天孚通信	0.31%	6.78%	股吧

前十持仓占比合计：5.09%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21兴业 6.06% --
22中行 5.94% --
20浦发 3.65% --
22交行 3.56% --
23国元G1 3.55% --
前五持仓占比合计：22.76%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21兴业	6.06%	--
22中行	5.94%	--
20浦发	3.65%	--
22交行	3.56%	--
23国元G1	3.55%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.1206	1.6508	-0.09%
04-24	1.1216	1.6518	0.41%
04-23	1.1170	1.6472	-0.08%
04-22	1.1179	1.6481	-0.20%
04-19	1.1201	1.6503	-0.27%
04-18	1.1231	1.6533	0.00%
04-17	1.1231	1.6533	1.39%
04-16	1.1077	1.6379	-1.24%
04-15	1.1216	1.6518	-0.57%
04-12	1.1280	1.6582	0.18%
04-11	1.1260	1.6562	0.19%

更多净值信息>

中欧鼎利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分2次
2020-12-22 每份派现金0.1290元
2017-06-16 每份基金份额折算1.2865份
2014-06-16 每份基金份额折算1.1147份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	-0.12%	2.01%	0.31%	0.39%	-6.37%	-3.23%	-3.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	0.62%	2.34%	1.99%	1.11%	0.36%	3.58%	3.75%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	821 \| 1139	1006 \| 1144	558 \| 1111	852 \| 1066	804 \| 1101	902 \| 984	682 \| 794	473 \| 613
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.53%	-3.30%	-4.60%	1.77%	4.34%	-4.67%	-5.13%	5.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	685 \| 1173	999 \| 1121	989 \| 1075	47 \| 1035	74 \| 995	832 \| 955	732 \| 895	93 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.04%	-13.43%	12.59%	20.82%	3.88%	1.47%	2.67%	2.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	761 \| 1121	681 \| 955	100 \| 782	40 \| 632	440 \| 548	186 \| 500	196 \| 499	59 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	不佳	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 292.41%
2023-06-30 234.63%
2022-12-31 192.53%
2022-06-30 186.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：债券型分级基金母基金。基金经理有多年证券从业经验，从2011年中开始管理该基金，2012年业绩中等。

报告期	基金换手率
2023-12-31	292.41%
2023-06-30	234.63%
2022-12-31	192.53%
2022-06-30	186.16%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	张跃鹏苏佳	101天	1.67%
2021-12-28~2024-01-15	洪慧梅	2年又18天	-15.22%
2020-03-10~2021-12-27	洪慧梅邵洁	1年又292天	29.23%
2019-12-30~2020-03-09	洪慧梅	70天	4.24%
2019-12-19~2019-12-29	黄华洪慧梅	10天	0.24%

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975	0	公告中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	12-20 09:07
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2020-12-22	每份派现金0.1290元
2017-06-16	每份基金份额折算1.2865份
2014-06-16	每份基金份额折算1.1147份

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