中欧鼎利债券A(166010)基金净值_估值_行情走势

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中欧鼎利债券A(166010

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单位净值 (2024-11-15): 1.1498-0.79%; 近1月：3.59%; 近1年：0.46%

累计净值: 1.6800; 近3月：7.55%; 近3年：-10.68%

: 近6月：1.06%; 成立来：83.60%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：5.70亿元（2024-09-30）	基金经理：张跃鹏等
成立日：2011-06-16	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中天科技	1.13%	-1.63%	股吧
传音控股	1.01%	1.18%	股吧
沪电股份	0.82%	-4.90%	股吧
华通线缆	0.81%	1.49%	股吧
中国石化	0.66%	0.80%	股吧
中远海能	0.58%	0.16%	股吧
久立特材	0.56%	1.94%	股吧
太极集团	0.52%	-2.67%	股吧
中国神华	0.49%	1.34%	股吧

前十持仓占比合计：8.10%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 5.36% --
23国元G1 5.32% --
23广东 3.77% --
20中财 3.70% --
23吉林 3.60% --
前五持仓占比合计：21.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	5.36%	--
23国元G1	5.32%	--
23广东	3.77%	--
20中财	3.70%	--
23吉林	3.60%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.1498	1.6800	-0.79%
11-14	1.1590	1.6892	-0.94%
11-13	1.1700	1.7002	0.03%
11-12	1.1696	1.6998	-0.46%
11-11	1.1750	1.7052	1.49%
11-08	1.1578	1.6880	-0.05%
11-07	1.1584	1.6886	1.02%
11-06	1.1467	1.6769	-0.10%
11-05	1.1478	1.6780	1.10%
11-04	1.1353	1.6655	0.87%
11-01	1.1255	1.6557	-0.32%

更多净值信息>

中欧鼎利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分2次
2020-12-22 每份派现金0.1290元
2017-06-16 每份基金份额折算1.2865份
2014-06-16 每份基金份额折算1.1147份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.69%	3.59%	7.55%	1.06%	3.01%	0.46%	-3.63%	-10.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.56%	1.07%	3.37%	1.39%	3.58%	3.26%	2.79%	0.61%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	858 \| 1263	85 \| 1250	140 \| 1219	654 \| 1176	638 \| 1094	880 \| 1073	752 \| 892	607 \| 707
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.08%	-0.15%	0.53%	-3.30%	-4.60%	1.77%	4.34%	-4.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	702 \| 1251	1010 \| 1208	685 \| 1173	999 \| 1121	989 \| 1075	47 \| 1035	74 \| 995	832 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.04%	-13.43%	12.59%	20.82%	3.88%	1.47%	2.67%	2.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	761 \| 1121	681 \| 955	100 \| 782	40 \| 632	440 \| 548	186 \| 500	196 \| 499	59 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	不佳	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 270.34%
2023-12-31 292.41%
2023-06-30 234.63%
2022-12-31 192.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：债券型分级基金母基金。基金经理有多年证券从业经验，从2011年中开始管理该基金，2012年业绩中等。

报告期	基金换手率
2024-06-30	270.34%
2023-12-31	292.41%
2023-06-30	234.63%
2022-12-31	192.53%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-26~至今	张跃鹏苏佳赵宇澄	205天	2.61%
2024-01-16~2024-04-25	张跃鹏苏佳	100天	1.67%
2021-12-28~2024-01-15	洪慧梅	2年又18天	-15.22%
2020-03-10~2021-12-27	洪慧梅邵洁	1年又292天	29.23%
2019-12-30~2020-03-09	洪慧梅	70天	4.24%

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2020-12-22	每份派现金0.1290元
2017-06-16	每份基金份额折算1.2865份
2014-06-16	每份基金份额折算1.1147份

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