南方津享稳健添利债券A(018471)基金净值_估值

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南方津享稳健添利债券A(018471

)

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单位净值 (2025-01-23): 1.0724-0.08%; 近1月：-0.01%; 近1年：7.22%

累计净值: 1.0724; 近3月：1.13%; 近3年：--

: 近6月：4.01%; 成立来：7.24%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：6.39亿元（2024-12-31）	基金经理：吴冉劼等
成立日：2023-06-20	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.50%	-0.19%	股吧
宁波银行	0.34%	1.61%	股吧
腾讯控股	0.34%	--	股吧
银轮股份	0.32%	-0.49%	股吧
分众传媒	0.31%	0.78%	股吧
格力电器	0.30%	0.48%	股吧
中国核电	0.29%	1.70%	股吧
阿里巴巴-W	0.29%	--	股吧
平安银行	0.27%	2.07%	股吧
建发股份	0.25%	3.04%	股吧

前十持仓占比合计：3.21%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 11.52% --
24国开 9.43% --
24国开 9.43% --
21建设 5.86% --
21建设 5.86% --
前五持仓占比合计：42.10%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	11.52%	--
24国开	9.43%	--
24国开	9.43%	--
21建设	5.86%	--
21建设	5.86%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0724	1.0724	-0.08%
01-22	1.0733	1.0733	-0.06%
01-21	1.0739	1.0739	0.03%
01-20	1.0736	1.0736	0.04%
01-17	1.0732	1.0732	0.03%
01-16	1.0729	1.0729	0.00%
01-15	1.0729	1.0729	-0.04%
01-14	1.0733	1.0733	0.27%
01-13	1.0704	1.0704	-0.10%
01-10	1.0715	1.0715	-0.12%
01-09	1.0728	1.0728	-0.09%

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南方津享稳健添利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.01%	1.13%	4.01%	-0.24%	7.22%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	0.17%	1.74%	4.47%	0.09%	7.26%	3.69%	1.54%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	919 \| 1285	664 \| 1276	689 \| 1239	458 \| 1196	808 \| 1280	456 \| 1094	-- \| 925	-- \| 746
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.65%	2.10%	1.09%	2.21%	0.12%	0.10%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	582 \| 1292	409 \| 1251	505 \| 1208	115 \| 1173	361 \| 1121	294 \| 1075	-- \| 1035	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.24%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	213 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 14.43%
2023-12-31 11.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	14.43%
2023-12-31	11.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-20~至今吴冉劼郑少波 1年又97天 7.39%
2023-06-20~2023-10-19 吴冉劼 121天 -0.14%
更多南方津享稳健添利债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-20~至今	吴冉劼郑少波	1年又97天	7.39%
2023-06-20~2023-10-19	吴冉劼	121天	-0.14%

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