南方瑞享混合A(024462)基金净值_估值_行情走势

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南方瑞享混合A(024462

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单位净值 (2026-09-09): 1.01780.10%; 近1月：2.76%; 近1年：2.50%

累计净值: 1.0178; 近3月：3.49%; 近3年：--

: 近6月：-2.23%; 成立来：1.78%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.50亿元（2026-06-30）	基金经理：袁立等
成立日：2025-06-24	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
渝农商行	9.66%	-0.29%	股吧
工商银行	7.44%	--	股吧
海尔智家	6.96%	-0.56%	股吧
招商银行	6.08%	0.24%	股吧
贵州茅台	5.34%	-1.41%	股吧
泡泡玛特	5.29%	--	股吧
格力电器	4.82%	1.51%	股吧
苏美达	4.31%	3.80%	股吧
中国石油股份	4.26%	--	股吧
中国人寿	4.18%	--	股吧

前十持仓占比合计：58.34%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国债2609 4.02% --
25国债19 0.87% --
春风转债 0.07% --
前三持仓占比合计：4.96%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国债2609	4.02%	--
25国债19	0.87%	--
春风转债	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-09	1.0178	1.0178	0.10%
09-08	1.0168	1.0168	0.07%
09-07	1.0161	1.0161	-1.31%
09-04	1.0296	1.0296	1.16%
09-03	1.0178	1.0178	0.03%
09-02	1.0175	1.0175	-0.68%
09-01	1.0245	1.0245	0.55%
08-31	1.0189	1.0189	0.70%
08-28	1.0118	1.0118	0.27%
08-27	1.0091	1.0091	-0.24%
08-26	1.0115	1.0115	0.33%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	2.76%	3.49%	-2.23%	0.61%	2.50%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.41%	-1.64%	-1.18%	0.76%	6.30%	10.75%	68.05%	38.11%
沪深300	0.54%	-2.60%	-4.77%	-0.93%	-1.24%	3.07%	43.21%	22.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3606 \| 5408	561 \| 5402	1107 \| 5354	2732 \| 5119	2882 \| 4986	2839 \| 4712	-- \| 4210	-- \| 3650
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-9.50%	-0.29%	1.87%	-0.54%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4372 \| 5464	2192 \| 5130	1332 \| 5130	4677 \| 4970	-- \| 4802	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 76.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	76.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-24~至今袁立李锦文 1年又77天 1.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-24~至今	袁立李锦文	1年又77天	1.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	公告南方瑞享混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 08:09
103	0	连着跌了六天了，南方成分也是连跌六天，都是李锦文操	n1411995357e3c623227	08-07 20:09
159	0	公告南方瑞享混合型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 08:09
211	1	这基金成立一年多亏了6%简直滑天下之大稽了	基民923H05760P	07-01 16:30
121	0	今天可能亏惨了。	n1411995357e3c623227	06-30 16:48
147	0	这水平.....无语	COMZ	06-26 08:42
157	0	电力设备板块走强，数字经济基金在干吗？	好运加满5	06-23 19:14
161	0	港股科技还在跌，但有个数据让我很纠结	兜兜有米4	06-23 18:48
144	0	AI应用落地加速，创业板AI基金表现亮眼	柿柿如意3	06-23 18:18
152	0	化工股开始反弹了，新材料基金能跟着喝汤吗？	松果金鼠储蓄	06-23 17:59
161	0	英伟达又涨了，手里的科技基还能拿吗？	刺猬的晨光	06-23 17:30
237	1	基金上市一年了，有谁赚钱了吗？	A185	06-18 10:39
177	0	这得是多大的熊市，连个反弹都没有，天天下跌	树袋熊158	05-27 21:00
255	2	6个月新低了，纪念一下	树袋熊158	05-27 20:59
396	0	公告南方瑞享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	05-21 08:04
484	0	公告南方瑞享混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	05-21 08:04
198	0	帮你们记录一下，连跌10天记录	树袋熊158	05-18 22:16
258	1	会连跌8天吗？	n1411995357e3c623227	05-16 00:33
210	0	碰到李锦文和袁立，这两人持仓真像啊，全都是不信中国	A185	05-16 00:08
168	0	一样基金。	n1411995357e3c623227	05-11 19:49

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