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单位净值 (2026-02-27)

1.04280.03%
近1月:0.24%
近1年:2.22%

累计净值

1.0738
近3月:0.61%
近3年:--

近6月:1.02%
成立来:7.45%
类型:债券型-长债规模:15.56亿元(2025-12-31)基金经理:朱浩然
成 立 日:2023-08-25管 理 人大成基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.0428 1.0738 0.03%
    02-26 1.0425 1.0735 -0.05%
    02-25 1.0430 1.0740 -0.03%
    02-24 1.0433 1.0743 0.07%
    02-13 1.0426 1.0736 0.01%
    02-12 1.0425 1.0735 0.03%
    02-11 1.0422 1.0732 0.03%
    02-10 1.0419 1.0729 0.02%
    02-09 1.0417 1.0727 0.05%
    02-06 1.0412 1.0722 0.04%
    02-05 1.0408 1.0718 0.02%
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    --
    同类平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
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    896 | 3262
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    -- | 2347
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