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单位净值 (2025-09-30)

1.04040.03%
近1月:-0.21%
近1年:2.42%

累计净值

1.0604
近3月:-0.52%
近3年:--

近6月:0.61%
成立来:6.08%
类型:债券型-长债规模:15.68亿元(2025-06-30)基金经理:朱浩然
成 立 日:2023-08-25管 理 人大成基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0404 1.0604 0.03%
    09-29 1.0401 1.0601 -0.01%
    09-26 1.0402 1.0602 0.01%
    09-25 1.0401 1.0601 -0.06%
    09-24 1.0407 1.0607 -0.10%
    09-23 1.0417 1.0617 -0.06%
    09-22 1.0423 1.0623 0.02%
    09-19 1.0421 1.0621 -0.04%
    09-18 1.0425 1.0625 -0.02%
    09-17 1.0427 1.0627 0.05%
    09-16 1.0422 1.0622 0.03%
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    0.42%
    2.42%
    6.23%
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
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    2527 | 3190
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    1619 | 3250
    1266 | 3122
    1110 | 2560
    -- | 2192
    四分位排名

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    一般

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    --

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