长盛盛和纯债A(002927)基金净值_估值_行情走势

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长盛盛和纯债A(002927

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单位净值 (2025-01-27): 1.09210.13%; 近1月：0.27%; 近1年：4.81%

累计净值: 1.2699; 近3月：1.97%; 近3年：12.42%

: 近6月：2.27%; 成立来：29.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.64亿元（2024-12-31）	基金经理：王贵君
成立日：2016-07-05	管理人：长盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0921	1.2699	0.13%
01-24	1.0907	1.2685	-0.02%
01-23	1.0909	1.2687	-0.05%
01-22	1.0914	1.2692	0.01%
01-21	1.0913	1.2691	0.06%
01-20	1.0907	1.2685	-0.04%
01-17	1.0911	1.2689	-0.05%
01-16	1.0916	1.2694	-0.05%
01-15	1.0922	1.2700	0.03%
01-14	1.0919	1.2697	0.08%
01-13	1.0910	1.2688	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.27%	1.97%	2.27%	0.17%	4.81%	10.13%	12.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1140 \| 2991	763 \| 3311	1238 \| 3196	958 \| 3085	661 \| 3310	965 \| 2777	485 \| 2364	410 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.00%	0.45%	1.24%	1.32%	1.16%	0.66%	1.34%	1.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1326 \| 3316	1054 \| 3195	1375 \| 3363	1081 \| 3229	558 \| 3111	804 \| 2942	771 \| 2849	447 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.09%	4.85%	2.66%	4.40%	1.78%	2.34%	7.24%	-0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	952 \| 3316	486 \| 3111	660 \| 2730	768 \| 2412	1448 \| 2199	1168 \| 1722	300 \| 1269	657 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：纯债基金，主投固定收益类金融工具，不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券，风险较低。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-09~至今王贵君 3年又236天 16.50%
2016-07-05~2021-06-08 段鹏 4年又339天 11.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-09~至今	王贵君	3年又236天	16.50%
2016-07-05~2021-06-08	段鹏	4年又339天	11.09%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-11-18	每份派现金0.0310元
2023-10-26	每份派现金0.0400元
2022-03-29	每份派现金0.0210元
2019-10-21	每份派现金0.0370元
2019-01-15	每份派现金0.0200元
2018-10-19	每份派现金0.0166元
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