长盛盛和纯债A(002927)基金净值_估值_行情走势

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长盛盛和纯债A(002927

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-24): 1.1039-0.05%; 近1月：0.32%; 近1年：4.65%

累计净值: 1.2507; 近3月：0.93%; 近3年：12.49%

: 近6月：2.18%; 成立来：27.16%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.59亿元（2024-06-30）	基金经理：王贵君
成立日：2016-07-05	管理人：长盛基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23天津 9.37% --
19国开 6.25% --
21济南 5.98% --
22国开 4.75% --
20工商 3.78% --
前五持仓占比合计：30.13%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.1039	1.2507	-0.05%
09-23	1.1044	1.2512	0.01%
09-20	1.1043	1.2511	0.01%
09-19	1.1042	1.2510	-0.02%
09-18	1.1044	1.2512	0.07%
09-13	1.1036	1.2504	0.05%
09-12	1.1031	1.2499	0.01%
09-11	1.1030	1.2498	0.05%
09-10	1.1025	1.2493	0.02%
09-09	1.1023	1.2491	0.04%
09-06	1.1019	1.2487	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.32%	0.93%	2.18%	3.42%	4.65%	7.50%	12.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.37%	1.05%	2.29%	3.64%	4.82%	7.62%	11.97%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1572 \| 2820	1170 \| 2797	998 \| 2728	899 \| 2564	882 \| 2449	674 \| 2276	432 \| 1936	314 \| 1655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.24%	1.32%	1.16%	0.66%	1.34%	1.60%	-0.70%	1.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1375 \| 3366	1081 \| 3230	558 \| 3112	804 \| 2943	771 \| 2851	447 \| 2778	1890 \| 2732	1068 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.85%	2.66%	4.40%	1.78%	2.34%	7.24%	-0.27%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	486 \| 3112	662 \| 2732	770 \| 2413	1449 \| 2201	1170 \| 1724	300 \| 1271	657 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：纯债基金，主投固定收益类金融工具，不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券，风险较低。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-09~至今王贵君 3年又109天 14.46%
2016-07-05~2021-06-08 段鹏 4年又339天 11.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-09~至今	王贵君	3年又109天	14.46%
2016-07-05~2021-06-08	段鹏	4年又339天	11.09%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-10-26	每份派现金0.0400元
2022-03-29	每份派现金0.0210元
2019-10-21	每份派现金0.0370元
2019-01-15	每份派现金0.0200元
2018-10-19	每份派现金0.0166元
2018-07-13	每份派现金0.0122元

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