交银丰盈收益债券C(005025)基金净值_估值

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交银丰盈收益债券C(005025

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.1218

0.0002-0.02%

近1月：0.00%

近1年：1.63%

单位净值 (2019-10-18): 1.12200.00%; 近3月：0.45%; 近3年：--

累计净值: 1.1220; 近6月：0.72%; 成立来：9.46%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.01亿元（2019-06-30）	基金经理：于海颖等
成立日：2017-08-14	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 43.50% --
国开1801 28.86% --
21国债⑺ 19.24% --
国开1702 6.66% --
前四持仓占比合计：98.26%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	43.50%	--
国开1801	28.86%	--
21国债⑺	19.24%	--
国开1702	6.66%	--

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30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.1220	1.1220	0.00%
10-17	1.1220	1.1220	0.00%
10-16	1.1220	1.1220	0.00%
10-15	1.1220	1.1220	0.00%
10-14	1.1220	1.1220	0.00%
10-11	1.1220	1.1220	0.00%
10-10	1.1220	1.1220	0.00%
10-09	1.1220	1.1220	-0.18%
10-08	1.1240	1.1240	0.09%
09-30	1.1230	1.1230	0.09%
09-27	1.1220	1.1220	0.00%

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交银丰盈收益债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	0.45%	0.72%	0.90%	1.63%	9.04%	--
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	997 \| 1966	1512 \| 1945	1692 \| 1831	1497 \| 1710	1481 \| 1543	1333 \| 1388	634 \| 1184	-- \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.54%	0.09%	0.36%	0.91%	0.46%	5.38%	0.97%	0.29%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1677 \| 1965	1234 \| 1822	1475 \| 1682	959 \| 1542	1067 \| 1404	12 \| 1345	940 \| 1339	482 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	优秀	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.86%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	160 \| 1542	1059 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-08-14~至今于海颖连端清 2年又66天 9.46%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-14~至今	于海颖连端清	2年又66天	9.46%

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