交银丰盈收益债券C(005025)基金净值_估值

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交银丰盈收益债券C(005025

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单位净值 (2025-01-27): 1.29510.09%; 近1月：0.09%; 近1年：3.10%

累计净值: 1.2951; 近3月：1.31%; 近3年：7.74%

: 近6月：0.74%; 成立来：26.35%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.07亿元（2024-12-31）	基金经理：姜承操等
成立日：2017-08-14	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24大江 4.78% --
22柯桥 4.62% --
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01-27	1.2951	1.2951	0.09%
01-24	1.2939	1.2939	-0.02%
01-23	1.2942	1.2942	-0.02%
01-22	1.2945	1.2945	0.02%
01-21	1.2943	1.2943	0.00%
01-20	1.2943	1.2943	-0.03%
01-17	1.2947	1.2947	-0.05%
01-16	1.2954	1.2954	-0.05%
01-15	1.2961	1.2961	0.01%
01-14	1.2960	1.2960	-0.02%
01-13	1.2962	1.2962	-0.05%

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交银丰盈收益债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.09%	1.31%	0.74%	-0.01%	3.10%	6.31%	7.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2284 \| 2991	2141 \| 3311	2255 \| 3196	2971 \| 3085	2437 \| 3310	2306 \| 2777	1990 \| 2364	1786 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.43%	-0.29%	1.27%	1.00%	0.77%	0.24%	0.97%	1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2274 \| 3316	2951 \| 3195	1271 \| 3363	2108 \| 3229	1943 \| 3111	2554 \| 2942	2043 \| 2849	1040 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.45%	3.04%	1.67%	3.72%	1.61%	1.98%	7.86%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2266 \| 3316	1815 \| 3111	1889 \| 2730	1302 \| 2412	1489 \| 2199	1181 \| 1722	173 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-04~至今	姜承操黄莹洁	58天	0.49%
2024-12-03~2024-12-03	姜承操	-	0.04%
2024-01-10~2024-12-02	连端清姜承操	327天	2.76%
2020-08-22~2024-01-09	连端清	3年又140天	10.12%
2017-08-14~2020-08-21	于海颖连端清	3年又8天	11.07%

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