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交银裕如纯债债券A(005972
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单位净值 (2025-09-18)

1.0405-0.06%
近1月：0.06%
近1年：1.46%

累计净值

1.2525
近3月：-0.45%
近3年：8.58%

近6月：1.01%
成立来：27.35%
类型：债券型-长债规模：20.94亿元（2025-06-30）基金经理：张顺晨
成 立 日：2018-05-25管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

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    09-17 1.0411 1.2531 0.09%
    09-16 1.0402 1.2522 0.08%
    09-15 1.0394 1.2514 0.01%
    09-12 1.0393 1.2513 0.09%
    09-11 1.0384 1.2504 -0.02%
    09-10 1.0386 1.2506 -0.14%
    09-09 1.0401 1.2521 -0.07%
    09-08 1.0408 1.2528 -0.11%
    09-05 1.0419 1.2539 -0.08%
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    1.46%
    6.95%
    8.58%
    同类平均
    0.12%
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    -0.21%
    1.16%
    0.57%
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    9.94%
    沪深300
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