基金品种

全球市场

单位净值 (2024-12-12)

1.07370.06%
近1月:1.08%
近1年:5.70%

累计净值

1.2477
近3月:1.18%
近3年:11.08%

近6月:2.38%
成立来:26.81%
类型:债券型-长债规模:21.01亿元(2024-09-30)基金经理:张顺晨
成 立 日:2018-05-25管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.0737 1.2477 0.06%
    12-11 1.0731 1.2471 0.04%
    12-10 1.0727 1.2467 0.28%
    12-09 1.0697 1.2437 0.10%
    12-06 1.0686 1.2426 -0.02%
    12-05 1.0998 1.2428 0.03%
    12-04 1.0995 1.2425 0.09%
    12-03 1.0985 1.2415 0.01%
    12-02 1.0984 1.2414 0.21%
    11-29 1.0961 1.2391 0.09%
    11-28 1.0951 1.2381 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.46%
    1.08%
    1.18%
    2.38%
    4.97%
    5.70%
    8.74%
    11.08%
    同类平均
    0.35%
    0.97%
    1.17%
    2.23%
    4.72%
    5.28%
    9.61%
    12.29%
    沪深300
    2.73%
    -1.40%
    26.98%
    13.67%
    17.41%
    17.56%
    1.90%
    -20.31%
    同类排名
    735 | 2908
    1007 | 2904
    1097 | 2842
    776 | 2710
    575 | 2451
    523 | 2409
    931 | 2045
    811 | 1720
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
117 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕如纯债债 基金资讯 12-05 07:12
246 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事 基金资讯 12-03 07:42
105 0 公告交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 11-27 09:07
61 0 公告交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(A类份额)基 基金资讯 11-27 09:05
119 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕如纯债债 基金资讯 11-23 09:05
99 0 公告交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金2024年第3 基金资讯 10-25 10:13
124 0 公告交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金2024年中期 基金资讯 08-30 09:48
141 0 公告交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金2024年第2 基金资讯 07-18 09:16
127 0 公告交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(A类份额)基 基金资讯 06-27 09:08
173 0 公告交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说 基金资讯 05-10 09:06
156 0 公告交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(A类份额)基 基金资讯 05-10 09:06
195 0 公告交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金2024年第1 基金资讯 04-20 09:08
219 0 公告交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金2023年年度 基金资讯 03-29 10:52
533 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限 基金资讯 03-22 07:10
245 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕如纯债债 基金资讯 02-23 09:05
263 0 公告交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金2023年第4 基金资讯 01-20 09:06
320 0 公告交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金2023年第3 基金资讯 10-24 09:11
339 0 公告交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(A类份额)基 基金资讯 09-12 09:07
391 0 公告交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说 基金资讯 09-12 09:07
404 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕如纯债债 基金资讯 09-12 07:49
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1