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单位净值 (2024-11-22)

1.09910.05%
近1月:0.16%
近1年:4.06%

累计净值

1.3141
近3月:-0.09%
近3年:12.51%

近6月:1.03%
成立来:35.23%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.87亿元(2024-09-30)基金经理:季参平
成 立 日:2015-12-29管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-22 1.0991 1.3141 0.05%
    11-21 1.0986 1.3136 0.07%
    11-20 1.0978 1.3128 0.00%
    11-19 1.0978 1.3128 0.06%
    11-18 1.0971 1.3121 -0.01%
    11-15 1.0972 1.3122 0.02%
    11-14 1.0970 1.3120 0.05%
    11-13 1.0965 1.3115 0.02%
    11-12 1.0963 1.3113 0.10%
    11-11 1.0952 1.3102 0.07%
    11-08 1.0944 1.3094 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.16%
    -0.09%
    1.03%
    3.32%
    4.06%
    8.73%
    12.51%
    同类平均
    0.07%
    0.36%
    0.53%
    1.65%
    3.79%
    4.42%
    8.23%
    11.57%
    沪深300
    -2.60%
    -2.33%
    16.68%
    4.92%
    12.67%
    9.06%
    2.55%
    -21.31%
    同类排名
    69 | 3244
    2953 | 3206
    2930 | 3137
    2454 | 2997
    1375 | 2770
    1162 | 2662
    340 | 2282
    279 | 1948
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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