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净值估算(18-11-15 15:00)

1.0354
+-0.0006+0.04%
近1月:0.97%
近1年:7.64%

单位净值 (2018-11-15)

1.03600.10%
近3月:1.86%
近3年:--

累计净值

1.0810
近6月:4.62%
成立来:8.18%
基金类型:债券型基金规模:10.57亿元(2018-09-30)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2015-12-29管 理 人交银施罗德基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.0360 1.0810 0.10%
    11-14 1.0350 1.0800 0.10%
    11-13 1.0340 1.0790 0.00%
    11-12 1.0340 1.0790 0.10%
    11-09 1.0330 1.0780 0.00%
    11-08 1.0330 1.0780 0.00%
    11-07 1.0330 1.0780 0.10%
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    11-05 1.0320 1.0770 0.10%
    11-02 1.0310 1.0760 -0.10%
    11-01 1.0320 1.0770 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.97%
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    4.62%
    7.43%
    7.64%
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    --
    同类平均
    0.23%
    0.79%
    0.74%
    2.06%
    4.16%
    3.91%
    4.74%
    8.62%
    沪深300
    0.92%
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    四分位排名

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