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交银裕通纯债债券A(519762
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单位净值 (2025-09-18)

1.1265-0.03%
近1月：0.04%
近1年：2.20%

累计净值

1.3415
近3月：-0.14%
近3年：10.13%

近6月：1.47%
成立来：38.60%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：32.90亿元（2025-06-30）基金经理：于海颖
成 立 日：2015-12-29管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    09-18 1.1265 1.3415 -0.03%
    09-17 1.1268 1.3418 0.04%
    09-16 1.1264 1.3414 0.03%
    09-15 1.1261 1.3411 0.05%
    09-12 1.1255 1.3405 0.02%
    09-11 1.1253 1.3403 -0.03%
    09-10 1.1256 1.3406 -0.11%
    09-09 1.1268 1.3418 -0.06%
    09-08 1.1275 1.3425 -0.06%
    09-05 1.1282 1.3432 -0.05%
    09-04 1.1288 1.3438 0.04%
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    0.85%
    2.20%
    7.77%
    10.13%
    同类平均
    0.12%
    0.08%
    -0.21%
    1.16%
    0.57%
    2.08%
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    9.94%
    沪深300
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