交银裕通纯债债券A(519762)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>交银裕通纯债债券A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

交银裕通纯债债券A(519762

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-07-10): 1.1302-0.04%; 近1月：0.36%; 近1年：3.19%

累计净值: 1.3452; 近3月：0.90%; 近3年：11.97%

: 近6月：1.00%; 成立来：39.06%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：23.16亿元（2025-03-31）	基金经理：于海颖
成立日：2015-12-29	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

交银施罗德基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25浙商 3.87% --
24农发 3.40% --
23建行 2.74% --
24国开 2.74% --
24附息 2.72% --
前五持仓占比合计：15.47%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25浙商	3.87%	--
24农发	3.40%	--
23建行	2.74%	--
24国开	2.74%	--
24附息	2.72%	--

公司观点

更多>

主投债市适度持股
8.46%近1年交银稳固收益债...
【幸福基】先控风险追求稳稳幸福
3.59%近3年交银安享稳健养...
【成长基】挖掘能长大的中小企业
3.02%近3年交银趋势混合A
收市点评（25.07.10）——沪...
月历效应显示7月红利或更优？什么原...
收市点评（25.07.09）——上...
创业板50指数为何能成为反弹先锋？
收市点评（25.07.08）——沪...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.85%07-10
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.1302	1.3452	-0.04%
07-09	1.1307	1.3457	0.00%
07-08	1.1307	1.3457	-0.03%
07-07	1.1310	1.3460	0.04%
07-04	1.1306	1.3456	0.04%
07-03	1.1301	1.3451	0.04%
07-02	1.1296	1.3446	0.07%
07-01	1.1288	1.3438	0.04%
06-30	1.1284	1.3434	0.02%
06-27	1.1282	1.3432	0.01%
06-26	1.1281	1.3431	0.00%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-07-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.36%	0.90%	1.00%	1.18%	3.19%	8.94%	11.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.25%	0.67%	0.83%	0.89%	3.38%	7.85%	11.45%
沪深300	1.06%	3.74%	7.36%	7.44%	1.91%	16.95%	4.31%	-9.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	707 \| 3113	402 \| 3118	400 \| 3056	829 \| 2985	665 \| 2977	1163 \| 2740	280 \| 2198	370 \| 1856
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.16%	-0.13%	2.04%	-0.15%	1.35%	1.68%	1.63%	1.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	797 \| 3451	1239 \| 3040	1269 \| 3316	2842 \| 3195	1019 \| 3363	369 \| 3229	113 \| 3111	139 \| 2942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.00%	6.94%	1.20%	4.24%	2.75%	3.47%	8.36%	1.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1047 \| 3316	69 \| 3111	2091 \| 2730	879 \| 2412	858 \| 2199	965 \| 1722	116 \| 1269	539 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	良好	一般	优秀	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-17~至今	于海颖	206天	1.34%
2019-10-24~2024-12-16	季参平	5年又55天	22.49%
2019-10-12~2019-10-23	黄莹洁唐赟季参平	11天	0.00%
2017-03-31~2019-10-11	黄莹洁唐赟	2年又194天	13.39%
2016-01-09~2017-03-30	黄莹洁章妍	1年又81天	-1.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	市场波动频繁，大家投资总怕亏损，夜不能寐！保险主题	呆呆很可爱	06-16 16:43
48	0	近期市场风格明显偏向低估值主线，资金开始从高波动板	舟_1	06-12 16:38
58	0	市场起伏不定，但保险板块展现出较强的抗跌性。方正富	财富的神啦胡	06-06 14:27
56	0	保险股最近表现挺稳的，大盘晃悠它也基本不动声色。关	有激情的月星茶6	06-05 20:10
275	2	基金经理于海颖2025年一季报观点速递	交银施罗德基金	05-25 21:19
148	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加国联民生证券股份	基金资讯	05-08 07:04
103	0	公告交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2025年第1	基金资讯	04-21 09:12
258	0	4月18日债市播报：30年国债尾盘逆袭，后续债市能	交银施罗德基金	04-18 17:59
229	0	4月17日债市播报：30年国债大幅下跌，债市怎么看	交银施罗德基金	04-17 17:44
235	0	4月16日债市播报：降准落地前，债市该怎么投？	交银施罗德基金	04-16 18:05
333	1	4月15日债市播报：降准预期升温，债市能持续向好吗	交银施罗德基金	04-15 23:57
215	0	4月14日债市播报：债市涨跌不一，透露什么信号？	交银施罗德基金	04-14 17:54
94	0	我看中信保诚多策略在底部，迅速进行加仓。这阵子它涨	米奇66	04-14 14:59
223	0	债市周报(2025.4.14)：债市上演过山车行情	交银施罗德基金	04-14 14:38
236	0	4月11日债市播报：贸易摩擦升级，债市何去何从？	交银施罗德基金	04-11 18:30
219	0	4月10日债市播报：债市分化，股债跷跷板效应持续多	交银施罗德基金	04-10 17:47
253	0	4月7日债市播报：全线放晴，债市成唯一避风港？	交银施罗德基金	04-09 08:20
256	0	4月8日债市播报：债市风向突变？后市怎么看？	交银施罗德基金	04-08 18:04
86	0	3月18日以来的完美逆袭！方正富邦鸿远885蛋收益	安安乖乖1	04-07 18:18
280	0	“关税事件”对债市影响	交银施罗德基金	04-07 14:49

同公司旗下基金

更多>

交银施罗德基金

管理规模：4705.28亿旗下基金：255只

交银养老2035三年(

日涨幅1.13%

购买

交银养老2035三年(

日涨幅1.13%

购买

交银施罗德启欣混合

日涨幅1.08%

购买

交银安悦平衡养老三年持

日涨幅1.06%

购买

交银安悦平衡养老三年持

日涨幅1.06%

购买

交银启道混合

日涨幅1.03%

购买

交银成长动力一年持有混

日涨幅1.02%

购买

截止:07-10 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
天弘通利混合A	22186人
工银红利优享混合C	22333人
中泰兴为价值精选混合A	21992人
国投瑞银白银期货(LO	22849人
中银纯债债券C	23396人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-21	每份派现金0.0330元
2022-12-23	每份派现金0.0100元
2021-12-23	每份派现金0.0110元
2021-09-17	每份派现金0.0100元
2021-06-23	每份派现金0.0080元
2021-03-25	每份派现金0.0100元
2020-09-24	每份派现金0.0100元
2020-06-22	每份派现金0.0100元
2020-03-25	每份派现金0.0180元
2019-06-26	每份派现金0.0100元
2019-03-21	每份派现金0.0400元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

良好

良好

不佳

良好

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

不佳

良好

良好

一般

优秀

一般

热门基金近6月收益97%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外