交银裕通纯债债券A(519762)基金净值_估值

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交银裕通纯债债券A(519762

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净值估算(18-11-15 15:00)

1.0354

+-0.0006+0.04%

近1月：0.97%

近1年：7.64%

单位净值 (2018-11-15): 1.03600.10%; 近3月：1.86%; 近3年：--

累计净值: 1.0810; 近6月：4.62%; 成立来：8.18%

基金类型：债券型	基金规模：10.57亿元（2018-09-30）	基金经理：黄莹洁等
成立日：2015-12-29	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18首开 4.62% --
18苏国 4.60% --
18中航 4.59% --
18张江01 4.57% --
16成渝01 4.42% --
前五持仓占比合计：22.80%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18首开	4.62%	--
18苏国	4.60%	--
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30天3.76%60天3.63%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0360	1.0810	0.10%
11-14	1.0350	1.0800	0.10%
11-13	1.0340	1.0790	0.00%
11-12	1.0340	1.0790	0.10%
11-09	1.0330	1.0780	0.00%
11-08	1.0330	1.0780	0.00%
11-07	1.0330	1.0780	0.10%
11-06	1.0320	1.0770	0.00%
11-05	1.0320	1.0770	0.10%
11-02	1.0310	1.0760	-0.10%
11-01	1.0320	1.0770	0.10%

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交银裕通纯债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-09-06 每份派现金0.0450元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.97%	1.86%	4.62%	7.43%	7.64%	6.27%	--
同类平均	0.23%	0.79%	0.74%	2.06%	4.16%	3.91%	4.74%	8.62%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
同类排名	596 \| 1394	500 \| 1387	188 \| 1319	89 \| 1255	98 \| 1211	89 \| 1197	276 \| 865	-- \| 571
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.32%	1.66%	1.89%	0.40%	0.70%	0.71%	-0.80%	-2.35%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	121 \| 1401	176 \| 1343	275 \| 1337	395 \| 1332	875 \| 1350	694 \| 1304	1016 \| 1243	665 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.00%	-0.30%	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
同类排名	739 \| 1332	457 \| 649	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-31~至今	黄莹洁唐赟	1年又229天	9.38%
2016-01-09~2017-03-30	黄莹洁章妍	1年又81天	-1.30%
2015-12-29~2016-01-08	黄莹洁	10天	0.10%

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