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净值估算(20-03-30 11:30)

1.0330
+0.0001+0.01%
近1月:0.94%
近1年:4.57%

单位净值 (2020-03-27)

1.0329-0.02%
近3月:2.13%
近3年:16.60%

累计净值

1.1459
近6月:2.93%
成立来:15.20%
基金类型:债券型基金规模:22.94亿元(2019-12-31)基金经理:季参平
成 立 日:2015-12-29管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0329 1.1459 -0.02%
    03-26 1.0331 1.1461 0.19%
    03-25 1.0311 1.1441 0.04%
    03-24 1.0487 1.1437 0.09%
    03-23 1.0478 1.1428 0.14%
    03-20 1.0463 1.1413 0.08%
    03-19 1.0455 1.1405 -0.01%
    03-18 1.0456 1.1406 0.02%
    03-17 1.0454 1.1404 -0.05%
    03-16 1.0459 1.1409 0.06%
    03-13 1.0453 1.1403 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.44%
    0.94%
    2.13%
    2.93%
    2.03%
    4.57%
    12.39%
    16.60%
    同类平均
    0.21%
    -0.22%
    1.85%
    3.46%
    1.64%
    5.50%
    12.05%
    15.60%
    沪深300
    1.56%
    -9.18%
    -7.76%
    -3.70%
    -9.44%
    -0.89%
    -5.19%
    6.67%
    同类排名
    387 | 2206
    198 | 2160
    673 | 2102
    1010 | 1956
    663 | 2108
    993 | 1664
    447 | 1223
    323 | 1071
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

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