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单位净值 (2024-12-06)

1.10830.03%
近1月:1.34%
近1年:4.89%

累计净值

1.3233
近3月:0.74%
近3年:13.09%

近6月:1.53%
成立来:36.36%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.87亿元(2024-09-30)基金经理:季参平
成 立 日:2015-12-29管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-06 1.1083 1.3233 0.03%
    12-05 1.1080 1.3230 0.06%
    12-04 1.1073 1.3223 0.13%
    12-03 1.1059 1.3209 0.04%
    12-02 1.1055 1.3205 0.21%
    11-29 1.1032 1.3182 0.09%
    11-28 1.1022 1.3172 0.10%
    11-27 1.1011 1.3161 0.05%
    11-26 1.1006 1.3156 0.05%
    11-25 1.1000 1.3150 0.08%
    11-22 1.0991 1.3141 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.46%
    1.34%
    0.74%
    1.53%
    4.18%
    4.89%
    10.42%
    13.09%
    同类平均
    0.29%
    0.79%
    0.93%
    1.95%
    4.35%
    5.01%
    8.97%
    11.92%
    沪深300
    1.44%
    -1.27%
    22.96%
    10.60%
    15.80%
    16.87%
    0.12%
    -18.79%
    同类排名
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    158 | 3224
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    947 | 2769
    953 | 2707
    188 | 2318
    240 | 1966
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

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