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单位净值 (2024-12-24)

1.1150-0.07%
近1月:1.45%
近1年:5.17%

累计净值

1.3300
近3月:1.29%
近3年:13.63%

近6月:1.86%
成立来:37.19%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.87亿元(2024-09-30)基金经理:于海颖
成 立 日:2015-12-29管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.1150 1.3300 -0.07%
    12-23 1.1158 1.3308 0.04%
    12-20 1.1153 1.3303 0.10%
    12-19 1.1142 1.3292 -0.01%
    12-18 1.1143 1.3293 -0.05%
    12-17 1.1149 1.3299 -0.04%
    12-16 1.1153 1.3303 0.14%
    12-13 1.1137 1.3287 0.13%
    12-12 1.1122 1.3272 0.02%
    12-11 1.1120 1.3270 0.03%
    12-10 1.1117 1.3267 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    1.45%
    1.29%
    1.86%
    4.81%
    5.17%
    12.31%
    13.63%
    同类平均
    0.07%
    1.20%
    1.35%
    2.41%
    5.04%
    5.33%
    9.74%
    12.52%
    沪深300
    1.57%
    3.05%
    18.85%
    14.58%
    16.10%
    19.37%
    4.06%
    -19.05%
    同类排名
    2267 | 2928
    809 | 2911
    1344 | 2850
    1693 | 2729
    950 | 2447
    920 | 2430
    109 | 2062
    216 | 1733
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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