交银裕通纯债债券A(519762)基金净值_估值

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交银裕通纯债债券A(519762

)

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单位净值 (2024-12-06): 1.10830.03%; 近1月：1.34%; 近1年：4.89%

累计净值: 1.3233; 近3月：0.74%; 近3年：13.09%

: 近6月：1.53%; 成立来：36.36%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：26.87亿元（2024-09-30）	基金经理：季参平
成立日：2015-12-29	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 4.46% --
23农发 3.99% --
24四川 3.96% --
24新疆 3.29% --
24甘肃17 3.27% --
前五持仓占比合计：18.97%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	4.46%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.1083	1.3233	0.03%
12-05	1.1080	1.3230	0.06%
12-04	1.1073	1.3223	0.13%
12-03	1.1059	1.3209	0.04%
12-02	1.1055	1.3205	0.21%
11-29	1.1032	1.3182	0.09%
11-28	1.1022	1.3172	0.10%
11-27	1.1011	1.3161	0.05%
11-26	1.1006	1.3156	0.05%
11-25	1.1000	1.3150	0.08%
11-22	1.0991	1.3141	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.46%	1.34%	0.74%	1.53%	4.18%	4.89%	10.42%	13.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	0.79%	0.93%	1.95%	4.35%	5.01%	8.97%	11.92%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	235 \| 3258	158 \| 3224	1985 \| 3149	1867 \| 3025	947 \| 2769	953 \| 2707	188 \| 2318	240 \| 1966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.15%	1.35%	1.68%	1.63%	1.09%	1.68%	2.38%	-2.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2842 \| 3195	1019 \| 3365	369 \| 3231	113 \| 3113	139 \| 2944	170 \| 2851	107 \| 2778	2546 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.94%	1.20%	4.24%	2.75%	3.47%	8.36%	1.00%	-0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 3113	2093 \| 2732	881 \| 2414	859 \| 2201	967 \| 1724	116 \| 1271	539 \| 1021	313 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	一般	优秀	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-24~至今	季参平	5年又46天	21.72%
2019-10-12~2019-10-23	黄莹洁唐赟季参平	11天	0.00%
2017-03-31~2019-10-11	黄莹洁唐赟	2年又194天	13.39%
2016-01-09~2017-03-30	黄莹洁章妍	1年又81天	-1.30%
2015-12-29~2016-01-08	黄莹洁	10天	0.10%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

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2022-12-23	每份派现金0.0100元
2021-12-23	每份派现金0.0110元
2021-09-17	每份派现金0.0100元
2021-06-23	每份派现金0.0080元
2021-03-25	每份派现金0.0100元
2020-09-24	每份派现金0.0100元
2020-06-22	每份派现金0.0100元
2020-03-25	每份派现金0.0180元
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