证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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09-08 | 1.0965 | 1.0965 | 0.03% |
09-05 | 1.0962 | 1.0962 | -0.02% |
09-04 | 1.0964 | 1.0964 | 0.04% |
09-03 | 1.0960 | 1.0960 | 0.05% |
09-02 | 1.0955 | 1.0955 | 0.02% |
09-01 | 1.0953 | 1.0953 | -0.05% |
08-29 | 1.0958 | 1.0958 | 0.06% |
08-28 | 1.0951 | 1.0951 | 0.16% |
08-27 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% |
08-26 | 1.0934 | 1.0934 | -0.22% |
08-25 | 1.0958 | 1.0958 | 0.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | 0.11% | 0.97% | 1.83% | 3.03% | 2.86% | 5.66% | 7.49% | 5.90% |
同类平均 | -0.09% | 1.64% | 3.99% | 4.29% | 5.31% | 11.22% | 9.67% | 7.42% |
沪深300 | -1.21% | 8.07% | 14.18% | 12.48% | 12.74% | 38.94% | 18.62% | 8.37% |
同类排名 | 482 | 1329 | 772 | 1329 | 998 | 1327 | 814 | 1316 | 926 | 1304 | 1030 | 1277 | 808 | 1221 | 672 | 1094 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 5.26% |
2024-12-31 | 15.03% |
2024-06-30 | 57.04% |
2023-12-31 | 91.25% |
基金名称 | 关注度 |
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南方新优享灵活配置混合A | 121人 |
易方达蓝筹精选混合 | 146人 |
易方达优质精选混合(Q | 148人 |
易方达消费行业股票 | 122人 |
招商中证白酒指数(LO | 151人 |
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