国联安信心增长债券B(253061)基金净值_估值

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国联安信心增长债券B(253061

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单位净值 (2025-01-15): 1.07830.13%; 近1月：-0.62%; 近1年：-0.68%

累计净值: 1.3768; 近3月：1.51%; 近3年：0.07%

: 近6月：-0.44%; 成立来：41.44%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：5.01亿元（2024-09-30）	基金经理：陆欣等
成立日：2012-02-22	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22浦发 7.12% --
22上海 6.11% --
22渤海 5.13% --
22徽商 5.06% --
24农发 4.97% --
前五持仓占比合计：28.39%
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22浦发	7.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.0783	1.3768	0.13%
01-14	1.0769	1.3754	0.56%
01-13	1.0709	1.3694	0.08%
01-10	1.0700	1.3685	-0.15%
01-09	1.0716	1.3701	0.15%
01-08	1.0700	1.3685	-0.12%
01-07	1.0713	1.3698	0.42%
01-06	1.0668	1.3653	-0.21%
01-03	1.0690	1.3675	-0.03%
01-02	1.0693	1.3678	-0.34%
12-31	1.0730	1.3715	-0.40%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.78%	-0.62%	1.51%	-0.44%	0.49%	-0.68%	1.44%	0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	-0.30%	2.41%	3.55%	-0.10%	5.79%	4.46%	1.57%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 1274	892 \| 1266	671 \| 1237	1164 \| 1188	120 \| 1275	1065 \| 1085	643 \| 910	472 \| 735
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	优秀	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.09%	-1.86%	-0.77%	0.12%	-0.08%	0.94%	0.59%	1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	826 \| 1292	1179 \| 1251	1095 \| 1208	801 \| 1173	425 \| 1121	61 \| 1075	299 \| 1035	522 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.44%	2.91%	-2.19%	1.94%	7.61%	6.28%	2.02%	0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1061 \| 1292	158 \| 1121	263 \| 955	532 \| 782	285 \| 632	343 \| 548	165 \| 500	332 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 3.86%
2023-12-31 8.90%
2023-06-30 10.05%
2022-12-31 10.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，从2012年初开始管理该基金，2012年业绩中等偏上。

报告期	基金换手率
2024-06-30	3.86%
2023-12-31	8.90%
2023-06-30	10.05%
2022-12-31	10.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-29~至今	陆欣俞善超	79天	1.28%
2023-10-31~2024-10-28	陆欣	363天	-2.09%
2022-09-07~2023-10-30	李德清陆欣	1年又53天	1.02%
2022-09-05~2022-09-06	王欢李德清陆欣	1天	-0.02%
2021-08-17~2022-09-04	王欢李德清	1年又18天	0.32%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-05	每份派现金0.0262元
2023-01-12	每份派现金0.0227元
2022-01-20	每份派现金0.0624元
2021-01-19	每份派现金0.0282元
2017-01-19	每份派现金0.0250元
2016-01-21	每份派现金0.0770元
2015-01-22	每份派现金0.0120元
2014-01-10	每份派现金0.0320元
2012-05-22	每份派现金0.0130元

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