国联安信心增长债券B(253061)基金净值_估值

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国联安信心增长债券B(253061

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.06720.19%; 近1月：0.40%; 近1年：-1.87%

累计净值: 1.3657; 近3月：0.38%; 近3年：-0.99%

: 近6月：-4.83%; 成立来：39.98%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：5.01亿元（2024-09-30）	基金经理：陆欣等
成立日：2012-02-22	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.74%	-0.83%	股吧
中远海控	0.59%	-0.14%	股吧
迈瑞医疗	0.56%	-1.09%	股吧
云铝股份	0.52%	0.42%	股吧
比亚迪	0.48%	-0.85%	股吧
海螺水泥	0.45%	-0.92%	股吧
广汽集团	0.44%	1.01%	股吧
五粮液	0.37%	-0.07%	股吧
贵州茅台	0.28%	0.02%	股吧
万华化学	0.28%	-0.14%	股吧

前十持仓占比合计：4.71%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22浦发 7.12% --
22上海 6.11% --
22渤海 5.13% --
22徽商 5.06% --
24农发 4.97% --
前五持仓占比合计：28.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22浦发	7.12%	--
22上海	6.11%	--
22渤海	5.13%	--
22徽商	5.06%	--
24农发	4.97%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0672	1.3657	0.19%
11-19	1.0652	1.3637	0.09%
11-18	1.0642	1.3627	-0.12%
11-15	1.0655	1.3640	-0.08%
11-14	1.0663	1.3648	-0.17%
11-13	1.0681	1.3666	0.00%
11-12	1.0681	1.3666	-0.03%
11-11	1.0684	1.3669	0.11%
11-08	1.0672	1.3657	-0.04%
11-07	1.0676	1.3661	0.11%
11-06	1.0664	1.3649	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.40%	0.38%	-4.83%	-1.97%	-1.87%	0.76%	-0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	273 \| 1248	539 \| 1240	1037 \| 1210	1157 \| 1169	1057 \| 1089	1003 \| 1070	653 \| 891	449 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-1.86%	-0.77%	0.12%	-0.08%	0.94%	0.59%	1.43%	-0.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1179 \| 1251	1095 \| 1208	801 \| 1173	425 \| 1121	61 \| 1075	299 \| 1035	522 \| 995	424 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.91%	-2.19%	1.94%	7.61%	6.28%	2.02%	0.02%	-2.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	158 \| 1121	263 \| 955	532 \| 782	285 \| 632	343 \| 548	165 \| 500	332 \| 499	189 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 3.86%
2023-12-31 8.90%
2023-06-30 10.05%
2022-12-31 10.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，从2012年初开始管理该基金，2012年业绩中等偏上。

报告期	基金换手率
2024-06-30	3.86%
2023-12-31	8.90%
2023-06-30	10.05%
2022-12-31	10.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-29~至今	陆欣俞善超	23天	0.23%
2023-10-31~2024-10-28	陆欣	363天	-2.09%
2022-09-07~2023-10-30	李德清陆欣	1年又53天	1.02%
2022-09-05~2022-09-06	王欢李德清陆欣	1天	-0.02%
2021-08-17~2022-09-04	王欢李德清	1年又18天	0.32%

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2023-01-12	每份派现金0.0227元
2022-01-20	每份派现金0.0624元
2021-01-19	每份派现金0.0282元
2017-01-19	每份派现金0.0250元
2016-01-21	每份派现金0.0770元
2015-01-22	每份派现金0.0120元
2014-01-10	每份派现金0.0320元
2012-05-22	每份派现金0.0130元

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