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单位净值 (2026-01-27)

1.03780.00%
近1月:0.23%
近1年:1.79%

累计净值

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近3月:0.48%
近3年:--

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成立来:5.93%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:1.21亿元(2025-12-31)基金经理:方昶
成 立 日:2023-11-24管 理 人鹏华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0378 1.0589 0.00%
    01-26 1.0378 1.0589 0.03%
    01-23 1.0375 1.0586 0.01%
    01-22 1.0374 1.0585 0.01%
    01-21 1.0373 1.0584 0.02%
    01-20 1.0371 1.0582 0.02%
    01-19 1.0369 1.0580 0.01%
    01-16 1.0368 1.0579 0.02%
    01-15 1.0366 1.0577 0.01%
    01-14 1.0365 1.0576 0.01%
    01-13 1.0364 1.0575 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.23%
    0.48%
    0.78%
    0.21%
    1.79%
    5.07%
    --
    同类平均
    0.07%
    0.18%
    0.49%
    0.82%
    0.16%
    1.76%
    4.75%
    8.48%
    沪深300
    -0.28%
    1.04%
    -0.22%
    14.02%
    1.64%
    23.28%
    41.15%
    12.54%
    同类排名
    103 | 975
    93 | 976
    262 | 952
    361 | 945
    130 | 976
    220 | 920
    168 | 829
    -- | 706
    四分位排名

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