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单位净值 (2025-09-19)

1.0892-0.03%
近1月:-0.01%
近1年:5.99%

累计净值

1.1352
近3月:-0.84%
近3年:--

近6月:1.35%
成立来:13.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:44.13亿元(2025-06-30)基金经理:张恒
成 立 日:2023-04-20管 理 人平安基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0892 1.1352 -0.03%
    09-18 1.0895 1.1355 -0.04%
    09-17 1.0899 1.1359 0.05%
    09-16 1.0894 1.1354 0.06%
    09-15 1.0888 1.1348 0.01%
    09-12 1.0887 1.1347 0.05%
    09-11 1.0882 1.1342 0.00%
    09-10 1.0882 1.1342 -0.06%
    09-09 1.0888 1.1348 -0.06%
    09-08 1.0895 1.1355 -0.09%
    09-05 1.0905 1.1365 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.01%
    -0.84%
    1.35%
    1.34%
    5.99%
    11.55%
    --
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    723 | 3495
    1990 | 3471
    2914 | 3417
    747 | 3312
    443 | 3250
    17 | 3110
    32 | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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