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单位净值 (2025-10-17)

1.09040.06%
近1月:0.05%
近1年:5.57%

累计净值

1.1364
近3月:-0.69%
近3年:--

近6月:-0.06%
成立来:13.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:44.13亿元(2025-06-30)基金经理:张恒
成 立 日:2023-04-20管 理 人平安基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-17 1.0904 1.1364 0.06%
    10-16 1.0897 1.1357 0.03%
    10-15 1.0894 1.1354 -0.01%
    10-14 1.0895 1.1355 0.01%
    10-13 1.0894 1.1354 0.04%
    10-10 1.0890 1.1350 -0.01%
    10-09 1.0891 1.1351 0.03%
    09-30 1.0888 1.1348 0.06%
    09-29 1.0882 1.1342 -0.01%
    09-26 1.0883 1.1343 0.02%
    09-25 1.0881 1.1341 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.05%
    -0.69%
    -0.06%
    1.45%
    5.57%
    11.76%
    --
    同类平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    沪深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同类排名
    1795 | 3495
    1930 | 3490
    2830 | 3440
    2681 | 3344
    453 | 3247
    36 | 3128
    27 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

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    优秀

    优秀

    优秀

    --

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