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平安鑫瑞混合A:2025年第一季度利润69.47万元 净值增长率0.45%

2025年04月22日 17:32
作者:沈楠
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金平安鑫瑞混合A(011761)披露2025年一季报,第一季度基金利润69.47万元,加权平均基金份额本期利润0.0045元。报告期内,基金净值增长率为0.45%,截至一季度末,基金规模为1.63亿元。

  该基金属于偏债混合型基金。截至4月21日,单位净值为1.059元。基金经理是张恒,目前管理11只基金近一年均为正收益。其中,截至4月21日,平安利率债A近一年复权单位净值增长率最高,达7.53%;平安中短债债券A最低,为1.89%。

  基金管理人在一季报中表示,权益市场则呈现明显的结构性行情,宽基指数整体先上后下。一方面偏成长的中小盘指数大涨,另一方面大盘指数和红利指数则表现不佳。春节过后,deepseek 的横空出世更是点燃了泛TMT 的行情。3 月之后,供给扰动下的涨价线和两会政策刺激下的消费板块有所表现。3 月下旬受关税冲击及年报一季报等避险情绪影响,市场风险偏好开始走弱,前期涨幅较大的泛 TMT 板块调整更加剧烈。

  截至4月21日,平安鑫瑞混合A近三个月复权单位净值增长率为1.50%,位于同类可比基金99/670;近半年复权单位净值增长率为3.69%,位于同类可比基金79/670;近一年复权单位净值增长率为5.49%,位于同类可比基金207/668;近三年复权单位净值增长率为12.36%,位于同类可比基金80/563。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.2303,位于同类可比基金288/545。

  截至4月21日,基金近三年最大回撤为8.32%,同类可比基金排名213/529。单季度最大回撤出现在2022年三季度,为6.35%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为5.7%,同类平均为18.85%。2022年三季度末基金达到21.21%的最高仓位,2024年一季度末最低,为1.31%。

  截至2025年一季度末,基金规模为1.63亿元。

  截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是柳药集团海尔智家中国银行牧原股份中国神华志邦家居美的集团重庆水务山金国际嘉益股份

  核校:沈楠

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:平安鑫瑞混合A:2025年第一季度利润69.47万元 净值增长率0.45%)

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