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平安鑫瑞混合A:2025年第一季度利润69.47万元 净值增长率0.45%

AI基金平安鑫瑞混合A(011761)披露2025年一季报,第一季度基金利润69.47万元,加权平均基金份额本期利润0.0045元。报告期内,基金净值增长率为0.45%,截至一季度末,基金规模为1.63亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月21日,单位净值为1.059元。基金经理是张恒,目前管理11只基金近一年均为正收益。其中,截至4月21日,平安利率债A近一年复权单位净值增长率最高,达7.53%;平安中短债债券A最低,为1.89%。
基金管理人在一季报中表示,权益市场则呈现明显的结构性行情,宽基指数整体先上后下。一方面偏成长的中小盘指数大涨,另一方面大盘指数和红利指数则表现不佳。春节过后,deepseek 的横空出世更是点燃了泛TMT 的行情。3 月之后,供给扰动下的涨价线和两会政策刺激下的消费板块有所表现。3 月下旬受关税冲击及年报一季报等避险情绪影响,市场风险偏好开始走弱,前期涨幅较大的泛 TMT 板块调整更加剧烈。
截至4月21日,平安鑫瑞混合A近三个月复权单位净值增长率为1.50%,位于同类可比基金99/670;近半年复权单位净值增长率为3.69%,位于同类可比基金79/670;近一年复权单位净值增长率为5.49%,位于同类可比基金207/668;近三年复权单位净值增长率为12.36%,位于同类可比基金80/563。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.2303,位于同类可比基金288/545。

截至4月21日,基金近三年最大回撤为8.32%,同类可比基金排名213/529。单季度最大回撤出现在2022年三季度,为6.35%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为5.7%,同类平均为18.85%。2022年三季度末基金达到21.21%的最高仓位,2024年一季度末最低,为1.31%。

截至2025年一季度末,基金规模为1.63亿元。

截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是柳药集团、海尔智家、中国银行、牧原股份、中国神华、志邦家居、美的集团、重庆水务、山金国际、嘉益股份。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:平安鑫瑞混合A:2025年第一季度利润69.47万元 净值增长率0.45%)
(责任编辑:system)
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