净值估算(25-07-08 15:00)
单位净值 (2025-07-08)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 130.17% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 129.56% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 126.00% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-08 | 1.0612 | 1.0612 | 1.48% |
07-07 | 1.0457 | 1.0457 | -0.86% |
07-04 | 1.0548 | 1.0548 | -0.53% |
07-03 | 1.0604 | 1.0604 | 0.54% |
07-02 | 1.0547 | 1.0547 | -1.60% |
07-01 | 1.0718 | 1.0718 | -0.56% |
06-30 | 1.0778 | 1.0778 | 1.55% |
06-27 | 1.0614 | 1.0614 | 0.73% |
06-26 | 1.0537 | 1.0537 | -1.39% |
06-25 | 1.0685 | 1.0685 | 1.49% |
06-24 | 1.0528 | 1.0528 | 3.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.99% | 0.14% | 10.61% | 8.72% | 1.98% | 30.50% | 2.57% | -0.48% |
同类平均 | -0.05% | 2.57% | 13.24% | 8.93% | 5.11% | 25.29% | 6.71% | -4.82% |
沪深300 | 1.41% | 3.21% | 9.52% | 5.52% | 1.61% | 17.54% | 4.52% | -9.72% |
跟踪标的 | -1.04% | -0.01% | 10.39% | 8.71% | 1.97% | 30.33% | 0.78% | -2.94% |
同类排名 | 3819 | 4005 | 3545 | 3972 | 2228 | 3727 | 1643 | 3425 | 2454 | 3419 | 1142 | 2894 | 1382 | 2218 | 739 | 1793 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 93.72% |
2024-06-30 | 203.31% |
2023-12-31 | 198.30% |
2023-06-30 | 72.60% |
近1年 131.31%
近1年 130.62%
近1年 130.17%
近1年 129.56%
近1年 126.00%
近1年 30.50%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
农银新能源主题A | 1763人 |
华夏能源革新股票A | 1830人 |
易方达蓝筹精选混合 | 2275人 |
招商中证白酒指数(LO | 2364人 |
诺安成长混合 | 1936人 |
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