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单位净值 (2025-11-14)

1.05920.00%
近1月:0.40%
近1年:2.68%

累计净值

1.0903
近3月:0.30%
近3年:9.40%

近6月:0.83%
成立来:9.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.49亿元(2025-09-30)基金经理:方昶
成 立 日:2022-09-21管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0592 1.0903 0.00%
    11-13 1.0592 1.0903 0.00%
    11-12 1.0592 1.0903 0.02%
    11-11 1.0590 1.0901 0.02%
    11-10 1.0588 1.0899 0.02%
    11-07 1.0586 1.0897 -0.04%
    11-06 1.0590 1.0901 -0.02%
    11-05 1.0592 1.0903 0.02%
    11-04 1.0590 1.0901 0.01%
    11-03 1.0589 1.0900 0.04%
    10-31 1.0585 1.0896 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.40%
    0.30%
    0.83%
    1.52%
    2.68%
    6.28%
    9.40%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    1661 | 3513
    1690 | 3491
    1572 | 3460
    823 | 3356
    738 | 3243
    1011 | 3164
    1356 | 2609
    1118 | 2233
    四分位排名

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