鹏华丰启债券(016609)基金净值_估值_行情走势

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鹏华丰启债券(016609

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单位净值 (2024-12-03): 1.04750.04%; 近1月：0.82%; 近1年：3.99%

累计净值: 1.0681; 近3月：0.80%; 近3年：--

: 近6月：1.45%; 成立来：6.88%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.04亿元（2024-09-30）	基金经理：方昶等
成立日：2022-09-21	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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20农业 3.39% --
22华夏 2.38% --
22进出 2.36% --
24进出 2.33% --
前五持仓占比合计：14.66%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	4.20%	--
20农业	3.39%	--
22华夏	2.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0475	1.0681	0.04%
12-02	1.0471	1.0677	0.15%
11-29	1.0455	1.0661	0.08%
11-28	1.0447	1.0653	0.06%
11-27	1.0441	1.0647	0.02%
11-26	1.0439	1.0645	0.04%
11-25	1.0435	1.0641	0.06%
11-22	1.0429	1.0635	0.04%
11-21	1.0425	1.0631	0.04%
11-20	1.0421	1.0627	0.00%
11-19	1.0421	1.0627	0.04%

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鹏华丰启债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-04-23 每份派现金0.0104元
2023-07-21 每份派现金0.0102元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	0.82%	0.80%	1.45%	3.40%	3.99%	7.18%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1405 \| 2899	946 \| 2887	1359 \| 2819	1765 \| 2686	1627 \| 2450	1584 \| 2383	1276 \| 2026	-- \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	1.15%	1.07%	1.10%	0.48%	0.99%	1.03%	-0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1905 \| 3195	1712 \| 3365	1912 \| 3231	719 \| 3113	1466 \| 2944	1975 \| 2851	1026 \| 2778	1455 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.65%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1188 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-19~至今方昶林艺杰 319天 3.14%
2022-09-21~2024-01-18 方昶 1年又119天 3.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-19~至今	方昶林艺杰	319天	3.14%
2022-09-21~2024-01-18	方昶	1年又119天	3.59%

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