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成立来:18.15%
基金类型:货币型基金规模:214.42亿元(2018-09-30)基金经理:曲波
成 立 日:2014-05-26管 理 人华夏基金基金评级
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天天基金
  • 日期每万份收益7日年化
    2018-12-14 0.8286 3.0810%
    2018-12-13 0.8332 3.1950%
    2018-12-12 0.8321 3.2020%
    2018-12-11 0.8285 3.2090%
    2018-12-10 0.8294 3.2250%
    2018-12-09 0.8341 3.3490%
    2018-12-08 0.8340 3.3550%
    2018-12-07 1.0414 3.3610%
    2018-12-06 0.8461 3.3860%
    2018-12-05 0.8443 3.3960%
    2018-12-04 0.8579 3.4930%
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基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    近2年
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    阶段涨幅
    0.06%
    0.27%
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    1.70%
    3.74%
    3.94%
    7.78%
    11.03%
    同类平均
    0.05%
    0.23%
    0.70%
    1.56%
    3.45%
    3.64%
    7.51%
    10.26%
    沪深300
    -0.49%
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    -21.46%
    -21.37%
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    良好

    优秀

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日信证券日鑫多利B

业绩基准(年化) 运作期

4.60%6个月

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业绩基准(年化) 运作期

4.50%182天

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