基金品种

全球市场

单位净值 (2026-06-12)

1.0359--
近1月:0.19%
近1年:1.88%

累计净值

1.3563
近3月:0.76%
近3年:8.15%

近6月:1.37%
成立来:41.26%
类型:债券型-长债规模:33.86亿元(2026-03-31)基金经理:王景绰
成 立 日:2017-03-10管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间06-23~06-29/06-23~06-29
预估开放申购时间:
2026年06月22日15:00~06月29日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月22日15:00~06月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.0359 1.3563 --
    06-05 1.0375 1.3579 --
    05-29 1.0372 1.3576 --
    05-22 1.0357 1.3561 --
    05-15 1.0349 1.3553 --
    05-08 1.0339 1.3543 --
    04-30 1.0337 1.3541 --
    04-24 1.0333 1.3537 --
    04-17 1.0328 1.3532 --
    04-10 1.0317 1.3521 --
    04-03 1.0307 1.3511 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    0.19%
    0.76%
    1.37%
    1.27%
    1.88%
    4.54%
    8.15%
    同类平均
    -0.13%
    0.20%
    0.81%
    1.46%
    1.36%
    1.66%
    5.14%
    9.68%
    沪深300
    3.78%
    0.66%
    4.77%
    7.46%
    5.65%
    26.59%
    38.12%
    24.61%
    同类排名
    1798 | 3445
    1504 | 3440
    1846 | 3429
    1798 | 3414
    1820 | 3422
    1132 | 3296
    1738 | 2887
    1505 | 2358
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
85 0 公告招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 04-22 09:27
103 0 公告招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 03-31 11:47
381 0 公告招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新 基金资讯 03-27 09:04
323 0 公告招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A 基金资讯 03-27 09:04
376 0 公告关于招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 03-12 07:14
125 0 公告招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 01-21 09:09
246 0 公告关于招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 12-05 07:41
272 0 公告招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 11-17 07:04
190 0 公告招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 10-27 09:10
167 0 公告招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 08-28 09:15
459 0 公告关于招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 08-19 07:14
476 0 公告招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 07-18 09:13
285 0 公告招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 06-13 07:09
276 0 公告关于招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 05-09 07:15
232 0 公告招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 04-21 09:13
199 0 公告招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 03-28 09:27
254 0 公告招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新 基金资讯 03-27 09:09
214 0 公告招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A 基金资讯 03-27 09:09
310 0 公告关于招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 01-24 07:30
255 0 公告招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 01-21 09:09
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1