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单位净值 (2026-01-23)

1.0252--
近1月:0.25%
近1年:1.46%

累计净值

1.3456
近3月:0.63%
近3年:9.44%

近6月:0.49%
成立来:39.80%
类型:债券型-长债规模:33.63亿元(2025-12-31)基金经理:王景绰
成 立 日:2017-03-10管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-16~03-20/03-16~03-20
预估开放申购时间:
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0252 1.3456 --
    01-16 1.0241 1.3445 --
    01-09 1.0232 1.3436 --
    12-31 1.0229 1.3433 --
    12-26 1.0230 1.3434 --
    12-19 1.0226 1.3430 --
    12-12 1.0219 1.3423 0.00%
    12-11 1.0219 1.3423 0.03%
    12-10 1.0216 1.3420 0.02%
    12-09 1.0214 1.3418 0.02%
    12-08 1.0212 1.3416 0.00%
  • 近1周
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    近6月
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    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    0.11%
    0.25%
    0.63%
    0.49%
    0.22%
    1.46%
    5.34%
    9.44%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.28%
    1.04%
    -0.22%
    14.02%
    1.64%
    23.28%
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    12.54%
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