招商招信定开债A(003450)基金净值_估值

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招商招信定开债A(003450

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.03070.00%; 近1月：0.31%; 近1年：3.53%

累计净值: 1.3146; 近3月：0.82%; 近3年：10.57%

: 近6月：2.19%; 成立来：35.62%

类型：债券型-长债	规模：49.26亿元（2024-06-30）	基金经理：许强
成立日：2017-03-10	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-07-17～07-23/2024-07-17～07-23

开放申购时间：
2024年07月16日15:00~07月23日15:00
开放赎回时间：
2024年07月16日15:00~07月23日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
20广发 2.36% --
20工商 2.36% --
22光大 2.11% --
24光大 2.09% --
22中煤 2.09% --
前五持仓占比合计：11.01%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20广发	2.36%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0307	1.3146	0.00%
07-18	1.0307	1.3146	0.01%
07-17	1.0306	1.3145	0.01%
07-16	1.0305	1.3144	--
07-12	1.0300	1.3139	--
07-05	1.0293	1.3132	--
06-30	1.0289	1.3128	0.01%
06-28	1.0288	1.3127	--
06-21	1.0280	1.3119	--
06-14	1.0275	1.3114	--
06-07	1.0269	1.3108	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.31%	0.82%	2.19%	2.37%	3.53%	6.73%	10.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3369	968 \| 3344	1402 \| 3229	1734 \| 3065	1742 \| 3055	1628 \| 2787	1204 \| 2416	1104 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.20%	0.98%	0.91%	0.45%	1.25%	1.21%	-0.58%	1.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1512 \| 3366	2155 \| 3230	1345 \| 3112	1660 \| 2943	1142 \| 2851	825 \| 2778	1771 \| 2732	514 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.87%	2.29%	4.58%	5.43%	3.61%	7.11%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	997 \| 3112	1203 \| 2732	654 \| 2413	61 \| 2201	906 \| 1724	344 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-03-10~至今许强 7年又136天 35.62%
更多招商招信定开债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-10~至今	许强	7年又136天	35.62%

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90	公告招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新	基金资讯	03-27 09:06
134	公告招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	01-19 09:11
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.0300元
2023-06-14	每份派现金0.0400元
2022-02-11	每份派现金0.0500元
2020-07-30	每份派现金0.0500元
2020-02-20	每份派现金0.0204元
2019-08-02	每份派现金0.0216元
2019-01-15	每份派现金0.0240元
2018-06-27	每份派现金0.0479元

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