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单位净值 (2024-07-26)

1.0320--
近1月:0.39%
近1年:3.51%

累计净值

1.3159
近3月:0.97%
近3年:10.49%

近6月:2.23%
成立来:35.79%
类型:债券型-长债规模:49.26亿元(2024-06-30)基金经理:许强
成 立 日:2017-03-10管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-25~10-31/2024-10-25~10-31
预估开放申购时间:
2024年10月24日15:00~10月31日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月24日15:00~10月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0320 1.3159 --
    07-23 1.0315 1.3154 0.03%
    07-22 1.0312 1.3151 0.05%
    07-19 1.0307 1.3146 0.00%
    07-18 1.0307 1.3146 0.01%
    07-17 1.0306 1.3145 0.01%
    07-16 1.0305 1.3144 --
    07-12 1.0300 1.3139 --
    07-05 1.0293 1.3132 --
    06-30 1.0289 1.3128 0.01%
    06-28 1.0288 1.3127 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.39%
    0.97%
    2.23%
    2.50%
    3.51%
    6.63%
    10.49%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2458 | 3376
    1702 | 3348
    2074 | 3248
    1820 | 3073
    1862 | 3053
    1872 | 2788
    1294 | 2419
    1133 | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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