工银瑞嘉一年定开债券C(017128)基金净值_估值

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工银瑞嘉一年定开债券C(017128

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单位净值 (2025-01-24): 1.05850.02%; 近1月：-0.07%; 近1年：4.55%

累计净值: 1.0762; 近3月：1.90%; 近3年：--

: 近6月：2.16%; 成立来：7.72%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：徐博文
成立日：2022-12-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：01-23～02-27/01-23～02-27

开放申购时间：
2025年01月22日15:00~02月27日15:00
开放赎回时间：
2025年01月22日15:00~02月27日15:00

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21国开 16.51% --
21国开 16.51% --
23国开 11.02% --
22国开 9.83% --
22国开 9.83% --
前五持仓占比合计：63.70%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0585	1.0762	0.02%
01-23	1.0583	1.0760	-0.09%
01-22	1.0593	1.0770	-0.02%
01-21	1.0595	1.0772	0.09%
01-20	1.0586	1.0763	-0.03%
01-17	1.0589	1.0766	-0.03%
01-16	1.0592	1.0769	-0.06%
01-15	1.0598	1.0775	0.02%
01-14	1.0596	1.0773	0.14%
01-13	1.0581	1.0758	-0.13%
01-10	1.0595	1.0772	0.04%

更多净值信息>

工银瑞嘉一年定开债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-15 每份派现金0.0035元
2023-09-19 每份派现金0.0067元
2023-06-21 每份派现金0.0075元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-0.07%	1.90%	2.16%	-0.18%	4.55%	7.52%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2155 \| 3324	2875 \| 3300	1133 \| 3194	1054 \| 3079	2906 \| 3309	1139 \| 2774	1654 \| 2363	-- \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	不佳	良好	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.06%	0.57%	0.95%	1.20%	0.59%	0.30%	1.23%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1234 \| 3316	725 \| 3195	2353 \| 3363	1479 \| 3229	2566 \| 3111	2413 \| 2942	1201 \| 2849	1577 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	不佳	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.86%	2.85%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1170 \| 3316	2010 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-23~至今徐博文 2年又35天 7.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-23~至今	徐博文	2年又35天	7.72%

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2023-12-15	每份派现金0.0035元
2023-09-19	每份派现金0.0067元
2023-06-21	每份派现金0.0075元

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