工银文体产业股票C(010687)基金净值_估值

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工银文体产业股票C(010687

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单位净值 (2024-07-19): 2.53300.48%; 近1月：0.12%; 近1年：-7.79%

累计净值: 2.5330; 近3月：-0.51%; 近3年：-31.24%

: 近6月：9.46%; 成立来：-18.34%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.14亿元（2024-06-30）	基金经理：修世宇
成立日：2020-11-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
分众传媒	4.63%	1.16%	股吧
美的集团	4.56%	-0.47%	股吧
中国移动	4.29%	1.04%	股吧
中航光电	4.02%	1.94%	股吧
光线传媒	3.89%	1.18%	股吧
泸州老窖	3.82%	2.86%	股吧
伊利股份	3.76%	0.72%	股吧
TCL科技	3.62%	-0.25%	股吧
中国电信	3.47%	0.79%	股吧
青岛啤酒	3.46%	1.24%	股吧

前十持仓占比合计：39.52%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	2.5330	2.5330	0.48%
07-18	2.5210	2.5210	1.04%
07-17	2.4950	2.4950	0.24%
07-16	2.4890	2.4890	0.24%
07-15	2.4830	2.4830	-0.28%
07-12	2.4900	2.4900	0.52%
07-11	2.4770	2.4770	0.81%
07-10	2.4570	2.4570	-0.20%
07-09	2.4620	2.4620	0.94%
07-08	2.4390	2.4390	-1.09%
07-05	2.4660	2.4660	-0.32%

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工银文体产业股票C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.73%	0.12%	-0.51%	9.46%	3.64%	-7.79%	-17.49%	-31.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-3.03%	-1.02%	2.37%	-5.61%	-15.13%	-24.27%	-33.75%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	135 \| 984	117 \| 979	375 \| 958	225 \| 938	186 \| 937	192 \| 882	228 \| 764	236 \| 613
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.32%	2.54%	-6.72%	-5.48%	-6.16%	2.78%	2.42%	-12.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	326 \| 983	184 \| 960	649 \| 952	346 \| 915	587 \| 895	464 \| 880	305 \| 867	417 \| 845
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.96%	-20.80%	9.67%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	520 \| 952	356 \| 867	255 \| 740	-- \| 554	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 35.45%
2023-06-30 33.87%
2022-12-31 84.52%
2022-06-30 98.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	35.45%
2023-06-30	33.87%
2022-12-31	84.52%
2022-06-30	98.76%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-18~至今修世宇 1年又247天 -11.37%
2020-11-23~2022-11-17 袁芳 1年又359天 -7.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	修世宇	1年又247天	-11.37%
2020-11-23~2022-11-17	袁芳	1年又359天	-7.87%

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