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华安中债7-10年国开债C(007229
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单位净值 (2026-02-27)

1.35220.08%
近1月：0.33%
近1年：0.77%

累计净值

2.0415
近3月：0.59%
近3年：15.30%

近6月：0.46%
成立来：122.74%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：1.17亿元（2025-12-31）基金经理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：华安基金基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.10%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.3522 2.0415 0.08%
    02-26 1.3511 2.0404 -0.18%
    02-25 1.3535 2.0428 -0.11%
    02-24 1.3550 2.0443 0.04%
    02-13 1.3544 2.0437 0.00%
    02-12 1.3544 2.0437 0.06%
    02-11 1.3536 2.0429 0.03%
    02-10 1.3532 2.0425 -0.01%
    02-09 1.3533 2.0426 0.13%
    02-06 1.3515 2.0408 0.14%
    02-05 1.3496 2.0389 0.09%
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    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    -0.16%
    0.33%
    0.59%
    0.46%
    0.75%
    0.77%
    8.12%
    15.30%
    同类平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟踪标的
    -0.09%
    0.39%
    0.07%
    0.13%
    0.16%
    -0.84%
    3.44%
    7.88%
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    650 | 663
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    123 | 652
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    34 | 661
    541 | 570
    34 | 416
    22 | 315
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    不佳

    优秀

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