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单位净值 (2025-08-29)

1.06430.01%
近1月:-0.06%
近1年:2.65%

累计净值

1.2712
近3月:0.29%
近3年:8.85%

近6月:0.99%
成立来:30.06%
类型:债券型-长债规模:18.04亿元(2025-06-30)基金经理:郑如熙
成 立 日:2018-03-06管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0643 1.2712 0.01%
    08-28 1.0642 1.2711 -0.02%
    08-27 1.0644 1.2713 0.00%
    08-26 1.0644 1.2713 0.04%
    08-25 1.0640 1.2709 0.02%
    08-22 1.0638 1.2707 0.00%
    08-21 1.0638 1.2707 0.01%
    08-20 1.0637 1.2706 -0.01%
    08-19 1.0638 1.2707 -0.02%
    08-18 1.0640 1.2709 -0.11%
    08-15 1.0652 1.2721 0.00%
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    1.09%
    2.65%
    6.11%
    8.85%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
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