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单位净值 (2025-11-28)

1.0402-0.01%
近1月:0.11%
近1年:2.40%

累计净值

1.1352
近3月:0.31%
近3年:--

近6月:0.76%
成立来:7.31%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-09-30)基金经理:王莹莹
成 立 日:2023-12-14管 理 人鹏扬基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0402 1.1352 -0.01%
    11-27 1.0403 1.1353 -0.03%
    11-26 1.0406 1.1356 -0.06%
    11-25 1.0412 1.1362 -0.03%
    11-24 1.0415 1.1365 0.01%
    11-21 1.0414 1.1364 -0.02%
    11-20 1.0416 1.1366 0.01%
    11-19 1.0415 1.1365 0.01%
    11-18 1.0414 1.1364 0.00%
    11-17 1.0414 1.1364 0.04%
    11-14 1.0410 1.1360 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    0.11%
    0.31%
    0.76%
    1.03%
    2.40%
    --
    --
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    2494 | 3515
    1870 | 3493
    2034 | 3470
    736 | 3380
    1434 | 3241
    935 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    良好

    良好

    --

    --

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