国泰丰盈纯债债券C(016539)基金净值_估值

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国泰丰盈纯债债券C(016539

)

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单位净值 (2025-02-20): 1.0477-0.23%; 近1月：-0.04%; 近1年：5.78%

累计净值: 1.1677; 近3月：3.21%; 近3年：--

: 近6月：3.64%; 成立来：12.40%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.89亿元（2024-12-31）	基金经理：李铭一
成立日：2022-10-28	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 15.24% --
24特别 14.28% --
18农发 12.75% --
22国开 11.43% --
23国开 7.39% --
前五持仓占比合计：61.09%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	15.24%	--
24特别	14.28%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.0477	1.1677	-0.23%
02-19	1.0501	1.1701	0.11%
02-18	1.0489	1.1689	-0.05%
02-17	1.0494	1.1694	-0.15%
02-14	1.0510	1.1710	-0.11%
02-13	1.0522	1.1722	0.01%
02-12	1.0521	1.1721	-0.03%
02-11	1.0524	1.1724	0.07%
02-10	1.0517	1.1717	-0.17%
02-07	1.0535	1.1735	-0.04%
02-06	1.0539	1.1739	0.07%

更多净值信息>

国泰丰盈纯债债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-18 每份派现金0.0200元
2024-09-25 每份派现金0.0500元
2024-06-18 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8770	1.27%
华夏大盘精选混	15.2730	0.49%
富国全球科技互	2.8512	-0.27%
南方中证500	1.6641	0.22%
鹏华中证500	1.7154	0.22%
富国中证军工指	1.0180	1.50%
融通内需驱动混	2.6300	-0.04%
银华领先策略混	1.0718	0.12%
泰信优质生活混	0.6884	0.60%
申万菱信消费增	1.2210	0.16%

年度涨幅

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截止至2025-02-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.43%	-0.04%	3.21%	3.64%	-0.06%	5.78%	13.01%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.28%	-0.08%	1.31%	1.76%	-0.13%	4.18%	9.02%	11.75%
沪深300	1.00%	3.81%	-0.27%	19.77%	1.11%	15.09%	-4.00%	-14.15%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2553 \| 3001	1121 \| 3004	76 \| 2924	94 \| 2809	1059 \| 2995	178 \| 2505	55 \| 2097	-- \| 1747
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.86%	0.13%	0.66%	3.09%	1.81%	0.85%	1.05%	2.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	82 \| 3315	2207 \| 3195	2857 \| 3363	24 \| 3228	80 \| 3111	409 \| 2942	1827 \| 2849	202 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.93%	5.87%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 3315	178 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
李铭一
李铭一
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
1年又317天
现任基金资产规模：
144.86亿(17只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-02-20
截止至：2025-02-20

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-16~至今	李铭一	1年又282天	11.05%
2023-04-11~2023-05-15	黄志翔李铭一	34天	0.65%
2022-10-28~2023-04-10	黄志翔	164天	0.57%

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