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单位净值 (2025-01-27)

1.05170.21%
近1月:0.44%
近1年:7.29%

累计净值

1.1717
近3月:3.97%
近3年:--

近6月:4.29%
成立来:12.83%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.89亿元(2024-12-31)基金经理:李铭一
成 立 日:2022-10-28管 理 人国泰基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0517 1.1717 0.21%
    01-24 1.0495 1.1695 0.04%
    01-23 1.0491 1.1691 -0.06%
    01-22 1.0497 1.1697 -0.05%
    01-21 1.0502 1.1702 0.20%
    01-20 1.0481 1.1681 -0.08%
    01-17 1.0489 1.1689 -0.07%
    01-16 1.0496 1.1696 -0.07%
    01-15 1.0503 1.1703 0.02%
    01-14 1.0501 1.1701 0.25%
    01-13 1.0475 1.1675 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.34%
    0.44%
    3.97%
    4.29%
    0.32%
    7.29%
    14.29%
    --
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    110 | 2991
    244 | 3311
    89 | 3196
    87 | 3085
    201 | 3310
    114 | 2777
    57 | 2364
    -- | 2006
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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    • 今年
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    对比
    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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