华宝宝润债券A(007644)基金净值_估值_行情走势

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华宝宝润债券A(007644

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单位净值 (2024-12-03): 1.05010.03%; 近1月：0.79%; 近1年：3.66%

累计净值: 1.1451; 近3月：0.88%; 近3年：8.80%

: 近6月：1.64%; 成立来：15.16%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.06亿元（2024-09-30）	基金经理：王慧
成立日：2019-10-17	管理人：华宝基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 25.59% --
24国开 15.19% --
24国开 10.44% --
24柯桥 7.98% --
24进出 6.01% --
前五持仓占比合计：65.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0501	1.1451	0.03%
12-02	1.0498	1.1448	0.18%
11-29	1.0479	1.1429	0.09%
11-28	1.0470	1.1420	0.07%
11-27	1.0463	1.1413	0.02%
11-26	1.0461	1.1411	0.00%
11-25	1.0461	1.1411	0.09%
11-22	1.0452	1.1402	0.02%
11-21	1.0450	1.1400	0.06%
11-20	1.0444	1.1394	0.02%
11-19	1.0442	1.1392	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	0.79%	0.88%	1.64%	3.05%	3.66%	6.06%	8.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1024 \| 2899	1089 \| 2887	1035 \| 2819	1382 \| 2686	1911 \| 2450	1836 \| 2383	1687 \| 2026	1384 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.54%	0.41%	1.07%	0.76%	0.41%	0.97%	0.47%	-0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	799 \| 3195	3120 \| 3365	1901 \| 3231	1983 \| 3113	1898 \| 2944	2049 \| 2851	2175 \| 2778	1184 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.64%	2.48%	3.76%	1.73%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2196 \| 3113	923 \| 2732	1275 \| 2414	1468 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-10-17~至今王慧 5年又49天 15.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-17~至今	王慧	5年又49天	15.12%

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2023-09-26	每份派现金0.0100元
2023-06-20	每份派现金0.0200元
2022-05-27	每份派现金0.0200元
2021-12-03	每份派现金0.0250元
2020-07-06	每份派现金0.0100元

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