鹏扬淳盈6个月定开债C(007430)基金净值_估值

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鹏扬淳盈6个月定开债C(007430

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单位净值 (2024-12-20): 1.11470.09%; 近1月：1.20%; 近1年：6.12%

累计净值: 1.2117; 近3月：1.28%; 近3年：13.12%

: 近6月：2.30%; 成立来：22.55%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：管悦
成立日：2019-06-21	管理人：鹏扬基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-02～12-27/2024-12-02～12-27

开放申购时间：
2024年11月29日15:00~12月27日15:00
开放赎回时间：
2024年11月29日15:00~12月27日15:00

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金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 8.44% --
21福建 8.43% --
24天津 6.17% --
23黑龙 4.36% --
23贵州 4.33% --
前五持仓占比合计：31.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22国开	8.44%	--
21福建	8.43%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1147	1.2117	0.09%
12-19	1.1137	1.2107	-0.04%
12-18	1.1141	1.2111	-0.09%
12-17	1.1151	1.2121	-0.04%
12-16	1.1156	1.2126	0.13%
12-13	1.1142	1.2112	0.16%
12-12	1.1124	1.2094	0.04%
12-11	1.1120	1.2090	0.02%
12-10	1.1118	1.2088	0.22%
12-09	1.1094	1.2064	0.04%
12-06	1.1090	1.2060	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	1.20%	1.28%	2.30%	5.83%	6.12%	11.63%	13.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2866 \| 3281	1542 \| 3245	1423 \| 3176	1214 \| 3055	419 \| 2768	501 \| 2743	192 \| 2340	361 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	1.55%	2.00%	1.52%	1.03%	1.23%	1.17%	-0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1407 \| 3195	547 \| 3365	161 \| 3231	154 \| 3113	195 \| 2944	1200 \| 2851	888 \| 2778	1690 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.05%	1.61%	3.04%	3.37%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	409 \| 3113	1929 \| 2732	1739 \| 2414	390 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-17~至今	管悦	339天	5.53%
2023-01-12~2024-01-16	李沁管悦	1年又4天	5.19%
2021-03-18~2023-01-11	李沁	1年又299天	4.43%
2019-08-29~2021-03-17	陈钟闻李沁	1年又201天	4.97%
2019-06-21~2019-08-28	陈钟闻	68天	0.72%

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近1月收益	728,600.00

2022-08-25	每份派现金0.0080元
2022-06-23	每份派现金0.0130元
2022-02-14	每份派现金0.0180元
2021-07-29	每份派现金0.0190元
2021-01-14	每份派现金0.0120元
2020-06-18	每份派现金0.0180元
2020-04-23	每份派现金0.0090元

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