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嘉实致泓一年定期纯债债券(011079
)
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单位净值 (2024-07-24)

1.02900.01%
近1月:0.50%
近1年:4.42%

累计净值

1.1083
近3月:1.09%
近3年:--

近6月:3.05%
成立来:11.25%
类型:债券型-长债规模:30.53亿元(2024-06-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2021-09-02管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-28~11-15/2024-10-28~11-15
预估开放申购时间:
2024年10月25日15:00~11月15日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月25日15:00~11月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    07-24 1.0290 1.1083 0.01%
    07-23 1.0289 1.1082 0.08%
    07-22 1.0281 1.1074 0.13%
    07-19 1.0268 1.1061 0.03%
    07-18 1.0265 1.1058 -0.03%
    07-17 1.0268 1.1061 0.01%
    07-16 1.0267 1.1060 0.01%
    07-15 1.0266 1.1059 0.06%
    07-12 1.0260 1.1053 0.05%
    07-11 1.0255 1.1048 0.04%
    07-10 1.0251 1.1044 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.50%
    1.09%
    3.05%
    3.40%
    4.42%
    7.43%
    --
    同类平均
    0.23%
    0.46%
    1.05%
    2.77%
    3.03%
    4.46%
    7.78%
    12.02%
    沪深300
    -2.38%
    -1.69%
    -2.94%
    4.30%
    -0.38%
    -10.17%
    -19.35%
    -32.84%
    同类排名
    572 | 2919
    495 | 2909
    693 | 2824
    421 | 2667
    417 | 2651
    613 | 2406
    641 | 2072
    -- | 1791
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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