基金品种

全球市场
嘉实致泓一年定期纯债债券(011079
)

单位净值 (2025-09-30)

1.03000.08%
近1月:-0.22%
近1年:2.39%

累计净值

1.1342
近3月:-0.68%
近3年:9.38%

近6月:0.36%
成立来:14.10%
类型:债券型-长债规模:30.75亿元(2025-06-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2021-09-02管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-17~12-04/11-17~12-04
预估开放申购时间:
2025年11月14日15:00~12月04日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月14日15:00~12月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0300 1.1342 0.08%
    09-29 1.0292 1.1334 -0.01%
    09-26 1.0293 1.1335 0.03%
    09-25 1.0290 1.1332 -0.01%
    09-24 1.0291 1.1333 -0.11%
    09-23 1.0302 1.1344 -0.08%
    09-22 1.0310 1.1352 0.06%
    09-19 1.0304 1.1346 -0.11%
    09-18 1.0315 1.1357 -0.06%
    09-17 1.0321 1.1363 0.08%
    09-16 1.0313 1.1355 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.22%
    -0.68%
    0.36%
    -0.17%
    2.39%
    6.99%
    9.38%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1157 | 3190
    2376 | 3481
    2599 | 3436
    2448 | 3326
    2488 | 3250
    1314 | 3122
    662 | 2560
    734 | 2192
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
41 0 公告嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 08-29 10:01
104 0 公告嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更 基金资讯 08-13 08:09
45 0 公告嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 07-21 09:47
100 0 公告嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基 基金资讯 06-10 08:09
65 0 公告嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 04-22 09:34
84 0 公告嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 03-28 08:06
91 0 公告嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 01-22 08:08
159 0 公告嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更 基金资讯 12-28 08:21
137 0 公告嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基 基金资讯 12-28 08:04
121 0 公告关于新增嘉实致泓一年定期纯债债券基金经理的公告 基金资讯 12-27 08:04
200 0 公告关于嘉实致泓一年定期纯债债券提前结束开放期并进入下 基金资讯 11-14 07:21
136 0 公告嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 10-25 08:05
174 0 公告关于嘉实致泓一年定期纯债债券第三个开放期开放申购、 基金资讯 10-24 08:12
183 0 公告嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 09-24 07:08
118 0 公告嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 08-30 08:07
188 0 公告嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更 基金资讯 08-15 08:04
154 0 公告嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 07-17 22:37
136 0 公告嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基 基金资讯 06-25 08:06
138 0 公告嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 04-19 08:05
144 0 公告嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 03-28 08:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1