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单位净值 (2025-11-03)

1.27700.04%
近1月:0.68%
近1年:3.20%

累计净值

1.2770
近3月:0.49%
近3年:13.20%

近6月:1.33%
成立来:27.70%
类型:债券型-长债规模:23.77亿元(2025-09-30)基金经理:孙蕾
成 立 日:2020-07-03管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.2770 1.2770 0.04%
    10-31 1.2765 1.2765 0.06%
    10-30 1.2757 1.2757 0.04%
    10-29 1.2752 1.2752 0.05%
    10-28 1.2746 1.2746 0.06%
    10-27 1.2738 1.2738 0.04%
    10-24 1.2733 1.2733 0.02%
    10-23 1.2730 1.2730 0.04%
    10-22 1.2725 1.2725 0.03%
    10-21 1.2721 1.2721 0.02%
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    0.68%
    0.49%
    1.33%
    1.76%
    3.20%
    10.12%
    13.20%
    同类平均
    0.27%
    0.56%
    0.18%
    0.59%
    0.98%
    2.70%
    7.07%
    10.08%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
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    四分位排名

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