易方达悦和稳健一年封闭运作债券C(018899)基金净值_估值

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易方达悦和稳健一年封闭运作债券C(018899

)

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单位净值 (2024-12-27): 1.0436--; 近1月：1.20%; 近1年：--

累计净值: 1.0436; 近3月：1.71%; 近3年：--

: 近6月：3.71%; 成立来：4.36%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.26亿元（2024-09-30）	基金经理：林虎
成立日：2024-02-19	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月(封闭期到期开放后，转型为开放式基金)

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预计到期日：2025-02-18

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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美团-W	0.73%	--	股吧
香港交易所	0.54%	--	股吧
紫金矿业	0.51%	--	股吧
杭叉集团	0.37%	0.49%	股吧
洛阳钼业	0.36%	-0.15%	股吧
阿里巴巴-W	0.36%	--	股吧
格力电器	0.34%	1.13%	股吧
中国铝业	0.34%	2.75%	股吧
中国平安	0.33%	1.18%	股吧

前十持仓占比合计：4.80%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 9.82% --
24工行 7.06% --
21银河Y1 4.92% --
23先正 4.85% --
22中交 4.81% --
前五持仓占比合计：31.46%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	9.82%	--
24工行	7.06%	--
21银河Y1	4.92%	--
23先正	4.85%	--
22中交	4.81%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.0436	1.0436	--
12-20	1.0422	1.0422	--
12-13	1.0445	1.0445	--
12-06	1.0396	1.0396	--
11-29	1.0347	1.0347	--
11-22	1.0312	1.0312	--
11-15	1.0349	1.0349	--
11-08	1.0423	1.0423	--
11-01	1.0349	1.0349	--
10-25	1.0369	1.0369	--
10-18	1.0365	1.0365	--

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易方达悦和稳健一年封闭运作债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	1.20%	1.71%	3.71%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	627 \| 1286	690 \| 1274	884 \| 1248	479 \| 1196	-- \| 1094	-- \| 1094	-- \| 919	-- \| 736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.48%	0.70%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	151 \| 1251	680 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-19~至今林虎 316天 4.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-19~至今	林虎	316天	4.36%

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