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工银瑞嘉一年定开债券A(017127
)
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单位净值 (2024-04-23)

1.02930.06%
近1月:0.60%
近1年:3.96%

累计净值

1.0487
近3月:1.60%
近3年:--

近6月:2.61%
成立来:4.92%
类型:债券型-长债规模:10.25亿元(2024-03-31)基金经理:徐博文
成 立 日:2022-12-23管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-01-23~02-26/2025-01-23~02-26
预估开放申购时间:
2025年01月22日15:00~02月26日15:00
预估开放赎回时间:
2025年01月22日15:00~02月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0293 1.0487 0.06%
    04-22 1.0287 1.0481 0.05%
    04-19 1.0282 1.0476 0.03%
    04-18 1.0279 1.0473 0.07%
    04-17 1.0272 1.0466 0.05%
    04-16 1.0267 1.0461 -0.02%
    04-15 1.0269 1.0463 -0.01%
    04-12 1.0270 1.0464 0.06%
    04-11 1.0264 1.0458 0.04%
    04-10 1.0260 1.0454 -0.04%
    04-09 1.0264 1.0458 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.60%
    1.60%
    2.61%
    1.70%
    3.96%
    --
    --
    同类平均
    0.25%
    0.68%
    1.76%
    3.06%
    2.01%
    4.93%
    8.02%
    12.57%
    沪深300
    -0.51%
    -0.40%
    9.69%
    0.58%
    2.91%
    -12.44%
    -12.02%
    -30.62%
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    1632 | 2676
    1496 | 2366
    -- | 2025
    -- | 1736
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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