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单位净值 (2026-01-07)

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1.0822
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成立来:6.85%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:王帅
成 立 日:2023-12-05管 理 人博时基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-07 1.0142 1.0822 -0.02%
    01-06 1.0144 1.0824 -0.06%
    01-05 1.0150 1.0830 0.05%
    12-31 1.0145 1.0825 0.02%
    12-30 1.0143 1.0823 0.00%
    12-29 1.0143 1.0823 -0.04%
    12-26 1.0147 1.0827 0.00%
    12-25 1.0147 1.0827 0.00%
    12-24 1.0147 1.0827 0.00%
    12-23 1.0147 1.0827 0.01%
    12-22 1.0146 1.0826 -0.01%
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    0.75%
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    10.60%
    沪深300
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    4.19%
    2.93%
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    3.17%
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    1649 | 3236
    1946 | 2964
    596 | 2443
    -- | 2075
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    一般

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