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单位净值 (2026-02-13)

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近1月:0.46%
近1年:1.02%

累计净值

1.0886
近3月:0.53%
近3年:--

近6月:0.75%
成立来:7.52%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:李秋实
成 立 日:2023-12-05管 理 人博时基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0206 1.0886 0.00%
    02-12 1.0206 1.0886 0.03%
    02-11 1.0203 1.0883 0.03%
    02-10 1.0200 1.0880 0.02%
    02-09 1.0198 1.0878 0.08%
    02-06 1.0190 1.0870 0.06%
    02-05 1.0184 1.0864 0.04%
    02-04 1.0180 1.0860 0.01%
    02-03 1.0179 1.0859 -0.01%
    02-02 1.0180 1.0860 -0.01%
    01-30 1.0181 1.0861 0.00%
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    0.60%
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    6.39%
    --
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
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    526 | 3518
    2021 | 3253
    696 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

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