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单位净值 (2025-11-03)

1.01560.01%
近1月:0.65%
近1年:2.72%

累计净值

1.0836
近3月:0.12%
近3年:--

近6月:-0.10%
成立来:7.00%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:王帅
成 立 日:2023-12-05管 理 人博时基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.0156 1.0836 0.01%
    10-31 1.0155 1.0835 0.11%
    10-30 1.0144 1.0824 0.06%
    10-29 1.0138 1.0818 0.04%
    10-28 1.0134 1.0814 0.10%
    10-27 1.0124 1.0804 0.05%
    10-24 1.0119 1.0799 -0.02%
    10-23 1.0121 1.0801 0.00%
    10-22 1.0121 1.0801 0.03%
    10-21 1.0118 1.0798 0.01%
    10-20 1.0117 1.0797 -0.03%
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    0.65%
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    同类平均
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    0.56%
    0.18%
    0.59%
    0.98%
    2.70%
    7.07%
    10.08%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
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    1147 | 2872
    -- | 2329
    -- | 1981
    四分位排名

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    良好

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