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单位净值 (2026-02-13)

1.13740.00%
近1月:0.38%
近1年:1.36%

累计净值

1.2174
近3月:0.53%
近3年:12.61%

近6月:0.90%
成立来:22.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-12-31)基金经理:孟令上
成 立 日:2019-07-05管 理 人前海联合基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.1374 1.2174 0.00%
    02-12 1.1374 1.2174 0.04%
    02-11 1.1369 1.2169 0.02%
    02-10 1.1367 1.2167 0.01%
    02-09 1.1366 1.2166 0.09%
    02-06 1.1356 1.2156 0.09%
    02-05 1.1346 1.2146 0.07%
    02-04 1.1338 1.2138 -0.01%
    02-03 1.1339 1.2139 -0.01%
    02-02 1.1340 1.2140 0.03%
    01-30 1.1337 1.2137 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.38%
    0.53%
    0.90%
    0.44%
    1.36%
    6.61%
    12.61%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    342 | 3522
    1579 | 3518
    1048 | 3500
    899 | 3444
    1396 | 3518
    1560 | 3253
    566 | 2753
    242 | 2336
    四分位排名

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