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单位净值 (2025-09-30)

1.17470.04%
近1月:0.02%
近1年:3.33%

累计净值

1.4507
近3月:-0.13%
近3年:9.56%

近6月:0.37%
成立来:49.78%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.21亿元(2025-06-30)基金经理:张文
成 立 日:2016-12-07管 理 人前海联合基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1747 1.4507 0.04%
    09-29 1.1742 1.4502 0.00%
    09-26 1.1742 1.4502 0.03%
    09-25 1.1739 1.4499 0.01%
    09-24 1.1738 1.4498 -0.05%
    09-23 1.1744 1.4504 -0.03%
    09-22 1.1747 1.4507 0.03%
    09-19 1.1744 1.4504 -0.04%
    09-18 1.1749 1.4509 -0.03%
    09-17 1.1752 1.4512 0.05%
    09-16 1.1746 1.4506 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.02%
    -0.13%
    0.37%
    0.41%
    3.33%
    7.74%
    9.56%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    332 | 3190
    853 | 3481
    1230 | 3436
    2430 | 3326
    1638 | 3250
    332 | 3122
    392 | 2560
    669 | 2192
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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