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单位净值 (2026-01-08)

1.17560.05%
近1月:0.03%
近1年:0.14%

累计净值

1.4516
近3月:0.08%
近3年:9.23%

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成立来:49.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.12亿元(2025-09-30)基金经理:张文
成 立 日:2016-12-07管 理 人前海联合基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-08 1.1756 1.4516 0.05%
    01-07 1.1750 1.4510 -0.02%
    01-06 1.1752 1.4512 -0.04%
    01-05 1.1757 1.4517 -0.01%
    12-31 1.1758 1.4518 -0.01%
    12-30 1.1759 1.4519 -0.01%
    12-29 1.1760 1.4520 -0.08%
    12-26 1.1770 1.4530 0.02%
    12-25 1.1768 1.4528 -0.02%
    12-24 1.1770 1.4530 0.01%
    12-23 1.1769 1.4529 0.06%
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    近3月
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    近2年
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    0.03%
    0.08%
    -0.10%
    -0.02%
    0.14%
    6.39%
    9.23%
    同类平均
    -0.03%
    0.16%
    0.53%
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    -0.03%
    0.81%
    6.16%
    10.64%
    沪深300
    2.33%
    2.51%
    2.09%
    18.49%
    2.33%
    25.03%
    44.17%
    19.01%
    同类排名
    1865 | 3228
    2748 | 3221
    2933 | 3189
    1995 | 3134
    1865 | 3228
    2200 | 2957
    644 | 2436
    1075 | 2070
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