前海联合添和纯债A(003498)基金净值_估值

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前海联合添和纯债A(003498

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单位净值 (2024-12-20): 1.16770.31%; 近1月：2.48%; 近1年：6.14%

累计净值: 1.4437; 近3月：2.65%; 近3年：10.49%

: 近6月：3.24%; 成立来：48.89%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：张文等
成立日：2016-12-07	管理人：前海联合	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债20 40.15% --
23国债24 24.44% --
24国债09 16.07% --
23国债13 8.05% --
23国债22 4.19% --
前五持仓占比合计：92.90%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债20	40.15%	--
23国债24	24.44%	--
24国债09	16.07%	--
23国债13	8.05%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1677	1.4437	0.31%
12-19	1.1641	1.4401	-0.09%
12-18	1.1652	1.4412	-0.09%
12-17	1.1663	1.4423	-0.01%
12-16	1.1664	1.4424	0.23%
12-13	1.1637	1.4397	0.18%
12-12	1.1616	1.4376	0.13%
12-11	1.1601	1.4361	0.01%
12-10	1.1600	1.4360	0.61%
12-09	1.1530	1.4290	0.17%
12-06	1.1511	1.4271	-0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	2.48%	2.65%	3.24%	5.77%	6.14%	8.72%	10.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	385 \| 3281	155 \| 3245	118 \| 3176	389 \| 3055	446 \| 2768	483 \| 2743	1215 \| 2340	1283 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.41%	0.66%	1.88%	1.26%	0.08%	0.61%	0.66%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1188 \| 3195	2868 \| 3365	214 \| 3231	383 \| 3113	2717 \| 2944	2563 \| 2851	1672 \| 2778	359 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.63%	1.41%	4.36%	2.91%	17.19%	5.36%	1.76%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2208 \| 3113	2022 \| 2732	799 \| 2414	709 \| 2201	14 \| 1724	665 \| 1271	408 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-25~至今	张文孙连玉	2年又180天	9.91%
2022-03-05~2022-06-24	张文	111天	-0.10%
2021-03-05~2022-03-04	曾婷婷	364天	4.39%
2020-03-26~2021-03-04	张雅洁曾婷婷	343天	1.01%
2016-12-07~2020-03-25	张雅洁	3年又109天	28.60%

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542	公告新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	07-05 09:06
694	公告新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	07-05 09:06
478	公告新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	06-18 09:06
789	公告新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	04-19 20:06
804	公告新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金2023年年	基金资讯	03-29 17:49
931	公告新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金2023年第	基金资讯	01-19 20:10
818	公告新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金2023年第	基金资讯	10-24 20:07
1049	公告新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金2023年中	基金资讯	08-29 20:08
749	公告新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金2023年第	基金资讯	07-21 11:32
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577	公告新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	07-06 09:05
753	公告新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金2023年第	基金资讯	04-21 20:23
831	公告新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金2022年年	基金资讯	03-29 19:54
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近1月收益	728,600.00

2020-12-28	每份派现金0.0520元
2020-11-16	每份派现金0.0540元
2020-09-23	每份派现金0.0500元
2020-06-29	每份派现金0.0550元
2020-03-30	每份派现金0.0550元
2019-03-26	每份派现金0.0100元

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