前海联合添和纯债C(003499)基金净值_估值

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前海联合添和纯债C(003499

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单位净值 (2024-11-21): 1.09380.12%; 近1月：0.26%; 近1年：3.93%

累计净值: 1.2584; 近3月：0.51%; 近3年：7.68%

: 近6月：1.00%; 成立来：27.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：张文等
成立日：2016-12-07	管理人：前海联合	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债20 40.15% --
23国债24 24.44% --
24国债09 16.07% --
23国债13 8.05% --
23国债22 4.19% --
前五持仓占比合计：92.90%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债20	40.15%	--
23国债24	24.44%	--
24国债09	16.07%	--
23国债13	8.05%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0938	1.2584	0.12%
11-20	1.0925	1.2571	0.00%
11-19	1.0925	1.2571	0.08%
11-18	1.0916	1.2562	-0.17%
11-15	1.0935	1.2581	-0.03%
11-14	1.0938	1.2584	-0.03%
11-13	1.0941	1.2587	-0.02%
11-12	1.0943	1.2589	0.14%
11-11	1.0928	1.2574	0.04%
11-08	1.0924	1.2570	0.04%
11-07	1.0920	1.2566	0.01%

更多净值信息>

前海联合添和纯债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-09-08 每份派现金0.0940元
2019-07-24 每份派现金0.0606元
2019-03-26 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.26%	0.51%	1.00%	3.13%	3.93%	5.84%	7.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.27%	0.52%	1.65%	3.77%	4.36%	8.21%	11.60%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2740 \| 2892	1193 \| 2877	1199 \| 2812	2209 \| 2674	1443 \| 2454	1128 \| 2351	1607 \| 2007	1512 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	一般	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.36%	0.59%	1.83%	1.20%	0.03%	0.57%	0.61%	0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1317 \| 3195	2974 \| 3365	243 \| 3231	472 \| 3113	2741 \| 2944	2607 \| 2851	1797 \| 2778	393 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.42%	1.21%	3.82%	2.70%	4.77%	4.86%	1.50%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2378 \| 3113	2090 \| 2732	1217 \| 2414	905 \| 2201	390 \| 1724	716 \| 1271	462 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	优秀	一般	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-25~至今	张文孙连玉	2年又150天	6.71%
2022-03-05~2022-06-24	张文	111天	-0.17%
2021-03-05~2022-03-04	曾婷婷	364天	3.85%
2020-03-26~2021-03-04	张雅洁曾婷婷	343天	0.81%
2016-12-07~2020-03-25	张雅洁	3年又109天	14.41%

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近1月收益	728,600.00

2021-09-08	每份派现金0.0940元
2019-07-24	每份派现金0.0606元
2019-03-26	每份派现金0.0100元

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