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单位净值 (2025-08-29)

1.12440.01%
近1月:-0.15%
近1年:3.22%

累计净值

1.2890
近3月:0.00%
近3年:8.95%

近6月:0.24%
成立来:31.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.11亿元(2025-06-30)基金经理:张文
成 立 日:2016-12-07管 理 人前海联合基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1244 1.2890 0.01%
    08-28 1.1243 1.2889 -0.05%
    08-27 1.1249 1.2895 0.01%
    08-26 1.1248 1.2894 0.02%
    08-25 1.1246 1.2892 0.04%
    08-22 1.1241 1.2887 -0.02%
    08-21 1.1243 1.2889 0.04%
    08-20 1.1238 1.2884 -0.04%
    08-19 1.1243 1.2889 0.04%
    08-18 1.1238 1.2884 -0.12%
    08-15 1.1252 1.2898 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.15%
    0.00%
    0.24%
    0.26%
    3.22%
    7.11%
    8.95%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    2701 | 3479
    2733 | 3459
    2361 | 3393
    2893 | 3284
    2181 | 3252
    421 | 3078
    628 | 2515
    1045 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    良好

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