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单位净值 (2025-03-10)

1.12080.00%
近1月:-0.45%
近1年:3.88%

累计净值

1.2854
近3月:0.78%
近3年:9.55%

近6月:2.76%
成立来:30.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.10亿元(2024-12-31)基金经理:张文
成 立 日:2016-12-07管 理 人前海联合基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.1208 1.2854 0.00%
    03-07 1.1208 1.2854 -0.09%
    03-06 1.1218 1.2864 -0.03%
    03-05 1.1221 1.2867 -0.01%
    03-04 1.1222 1.2868 0.00%
    03-03 1.1222 1.2868 0.04%
    02-28 1.1217 1.2863 0.03%
    02-27 1.1214 1.2860 -0.02%
    02-26 1.1216 1.2862 0.02%
    02-25 1.1214 1.2860 0.02%
    02-24 1.1212 1.2858 -0.10%
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    近3月
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    近2年
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    -0.12%
    -0.45%
    0.78%
    2.76%
    -0.06%
    3.88%
    7.86%
    9.55%
    同类平均
    -0.24%
    -0.68%
    0.03%
    1.18%
    -0.52%
    3.32%
    8.31%
    11.62%
    沪深300
    1.45%
    1.50%
    -1.19%
    23.71%
    0.17%
    9.81%
    -0.65%
    -8.48%
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    748 | 2108
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