前海联合泓元定开债券(005378)基金净值_估值

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前海联合泓元定开债券(005378

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单位净值 (2025-01-27): 1.13370.16%; 近1月：0.05%; 近1年：5.91%

累计净值: 1.2990; 近3月：2.93%; 近3年：9.64%

: 近6月：3.75%; 成立来：33.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-12-31）	基金经理：张文
成立日：2017-12-06	管理人：前海联合	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：02-05～03-04/02-05～03-04

开放申购时间：
2025年01月27日15:00~03月04日15:00
开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~03月04日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债22 29.37% --
23国债22 29.37% --
24国债03 19.34% --
24国债03 19.34% --
23国债17 19.13% --
前五持仓占比合计：116.55%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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23国债22	29.37%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1337	1.2990	0.16%
01-24	1.1319	1.2972	-0.04%
01-23	1.1323	1.2976	-0.05%
01-22	1.1329	1.2982	0.01%
01-21	1.1328	1.2981	0.04%
01-20	1.1323	1.2976	-0.03%
01-17	1.1326	1.2979	-0.01%
01-16	1.1327	1.2980	-0.04%
01-15	1.1331	1.2984	0.06%
01-14	1.1324	1.2977	0.02%
01-13	1.1322	1.2975	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.05%	2.93%	3.75%	0.00%	5.91%	8.07%	9.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1263 \| 2991	2475 \| 3311	282 \| 3196	151 \| 3085	2284 \| 3310	372 \| 2777	1442 \| 2364	1393 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	优秀	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.45%	0.65%	1.09%	0.92%	0.76%	0.27%	0.40%	0.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	128 \| 3316	505 \| 3195	1922 \| 3363	2340 \| 3229	2015 \| 3111	2504 \| 2942	2677 \| 2849	2288 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.22%	1.87%	1.78%	4.20%	3.81%	4.73%	6.45%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	350 \| 3316	2594 \| 3111	1824 \| 2730	921 \| 2412	222 \| 2199	402 \| 1722	499 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	优秀	优秀	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-01~至今	张文	3年又153天	10.73%
2020-10-28~2021-08-31	敬夏玺张文	307天	4.78%
2017-12-06~2020-10-27	敬夏玺	2年又326天	14.83%

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2021-01-21	每份派现金0.0023元
2020-12-17	每份派现金0.0085元
2020-10-22	每份派现金0.0140元
2020-06-18	每份派现金0.0070元
2020-05-14	每份派现金0.0080元
2020-03-12	每份派现金0.0062元
2020-01-16	每份派现金0.0045元
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