国泰丰盈纯债债券A(006725)基金净值_估值

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国泰丰盈纯债债券A(006725

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单位净值 (2025-01-20): 1.0089-0.08%; 近1月：0.17%; 近1年：7.45%

累计净值: 1.2508; 近3月：3.29%; 近3年：15.67%

: 近6月：4.43%; 成立来：27.72%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.13亿元（2024-09-30）	基金经理：李铭一
成立日：2018-12-19	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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18农发 14.31% --
22国开 12.69% --
24特别 11.43% --
24特别 8.46% --
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01-20	1.0089	1.2508	-0.08%
01-17	1.0097	1.2516	-0.07%
01-16	1.0104	1.2523	-0.06%
01-15	1.0110	1.2529	0.02%
01-14	1.0108	1.2527	0.25%
01-13	1.0083	1.2502	-0.14%
01-10	1.0097	1.2516	0.08%
01-09	1.0089	1.2508	-0.15%
01-08	1.0104	1.2523	-0.05%
01-07	1.0109	1.2528	-0.16%
01-06	1.0125	1.2544	0.03%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.17%	3.29%	4.43%	-0.01%	7.45%	14.26%	15.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	0.11%	1.61%	2.20%	-0.05%	4.95%	9.50%	11.98%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 2970	822 \| 2974	94 \| 2875	74 \| 2767	888 \| 2986	82 \| 2463	43 \| 2087	63 \| 1747
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.86%	0.30%	0.67%	3.13%	1.84%	0.88%	1.07%	2.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	84 \| 3316	1507 \| 3195	2836 \| 3363	22 \| 3229	75 \| 3111	375 \| 2942	1768 \| 2849	195 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.15%	5.98%	1.29%	5.14%	2.68%	1.82%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	70 \| 3316	158 \| 3111	2059 \| 2730	382 \| 2412	919 \| 2199	1184 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-16~至今	李铭一	1年又251天	11.42%
2023-04-11~2023-05-15	黄志翔李铭一	34天	0.65%
2018-12-19~2023-04-10	黄志翔	4年又113天	13.89%

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2024-09-25	每份派现金0.0195元
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