基金品种

全球市场
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19)

1.00400.03%
近1月:0.13%
近1年:5.97%

累计净值

1.2069
近3月:-0.27%
近3年:12.98%

近6月:2.89%
成立来:22.30%
类型:债券型-长债规模:7.21亿元(2024-06-30)基金经理:李铭一
成 立 日:2018-12-19管 理 人国泰基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0040 1.2069 0.03%
    07-18 1.0037 1.2066 -0.04%
    07-17 1.0041 1.2070 0.02%
    07-16 1.0039 1.2068 0.00%
    07-15 1.0039 1.2068 0.05%
    07-12 1.0034 1.2063 0.04%
    07-11 1.0030 1.2059 0.05%
    07-10 1.0025 1.2054 -0.01%
    07-09 1.0026 1.2055 0.12%
    07-08 1.0014 1.2043 -0.05%
    07-05 1.0019 1.2048 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.13%
    -0.27%
    2.89%
    3.55%
    5.97%
    8.90%
    12.98%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1817 | 3369
    3036 | 3344
    3198 | 3229
    549 | 3065
    267 | 3055
    132 | 2787
    262 | 2416
    346 | 2109
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
38 0 公告国泰丰盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-19 09:14
82 1 这个有点高 站坟前调戏鬼 07-17 14:40
51 0 公告国泰丰盈纯债债券型证券投资基金(国泰丰盈纯债债券A 基金资讯 06-20 09:07
155 0 公告国泰丰盈纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-17 07:11
158 0 公告国泰丰盈纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告 基金资讯 05-29 07:07
83 0 和007241,002569年收益,半年收益差了近 轻盈的天山过客 04-22 20:12
78 0 申购费是同类债券基金的10-20倍,其他的是0.0 轻盈的天山过客 04-22 19:41
85 0 公告国泰丰盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-20 09:06
98 0 公告国泰丰盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-29 14:12
143 0 公告国泰丰盈纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报 基金资讯 01-22 09:20
271 0 公告国泰丰盈纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告 基金资讯 12-18 07:04
176 0 公告国泰丰盈纯债债券型证券投资基金(国泰丰盈纯债债券A 基金资讯 12-06 09:06
157 0 公告国泰丰盈纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 12-06 09:05
186 0 公告国泰丰盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报 基金资讯 10-25 09:20
226 0 公告国泰丰盈纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告 基金资讯 10-19 07:07
252 0 公告国泰丰盈纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资讯 08-30 09:37
316 0 公告国泰丰盈纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告 基金资讯 08-24 07:11
360 0 公告国泰丰盈纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报 基金资讯 07-21 09:18
559 0 公告国泰丰盈纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 05-17 09:06
536 0 公告国泰丰盈纯债债券型证券投资基金(国泰丰盈纯债债券A 基金资讯 05-17 09:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1