方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)基金净值_估值

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方正富邦稳惠3个月定开债券(017841

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单位净值 (2024-12-30): 1.03050.01%; 近1月：1.29%; 近1年：5.34%

累计净值: 1.0685; 近3月：2.38%; 近3年：--

: 近6月：2.62%; 成立来：6.96%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：19.94亿元（2024-09-30）	基金经理：区德成等
成立日：2023-06-16	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-01-02～01-22/2024-01-02～01-22

开放申购时间：
2024年12月31日15:00~01月22日15:00
开放赎回时间：
2024年12月31日15:00~01月22日15:00

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购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 11.28% --
24光大 7.59% --
22恒丰 7.58% --
24南京 6.04% --
20国开 5.87% --
前五持仓占比合计：38.36%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	11.28%	--
24光大	7.59%	--
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24南京	6.04%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0305	1.0685	0.01%
12-27	1.0304	1.0684	0.17%
12-26	1.0287	1.0667	0.05%
12-25	1.0282	1.0662	-0.08%
12-24	1.0290	1.0670	-0.11%
12-23	1.0301	1.0681	0.05%
12-20	1.0296	1.0676	0.18%
12-19	1.0278	1.0658	0.03%
12-18	1.0275	1.0655	-0.09%
12-17	1.0284	1.0664	-0.06%
12-16	1.0290	1.0670	0.15%

更多净值信息>

方正富邦稳惠3个月定开债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-09-25 每份派现金0.0200元
2024-02-28 每份派现金0.0140元
2023-12-14 每份派现金0.0040元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	1.29%	2.38%	2.62%	5.33%	5.34%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	916 \| 2934	788 \| 2924	525 \| 2863	698 \| 2741	667 \| 2453	668 \| 2453	-- \| 2074	-- \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	1.33%	1.30%	0.95%	0.44%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1841 \| 3195	1101 \| 3365	1136 \| 3231	1178 \| 3113	1703 \| 2944	-- \| 2851	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-12~至今区德成吴佩珊 141天 1.97%
2023-06-16~2024-08-11 区德成 1年又57天 4.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-12~至今	区德成吴佩珊	141天	1.97%
2023-06-16~2024-08-11	区德成	1年又57天	4.90%

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2024-09-25	每份派现金0.0200元
2024-02-28	每份派现金0.0140元
2023-12-14	每份派现金0.0040元

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