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方正富邦稳惠3个月定开债券(017841
)

单位净值 (2025-08-29)

1.02120.01%
近1月:-0.33%
近1年:2.23%

累计净值

1.0692
近3月:-0.23%
近3年:--

近6月:0.64%
成立来:7.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.38亿元(2025-06-30)基金经理:吴佩珊
成 立 日:2023-06-16管 理 人方正富邦基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-06~11-12/11-06~11-12
预估开放申购时间:
2025年11月05日15:00~11月12日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月05日15:00~11月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0212 1.0692 0.01%
    08-28 1.0211 1.0691 -0.15%
    08-27 1.0226 1.0706 0.01%
    08-26 1.0225 1.0705 0.08%
    08-25 1.0217 1.0697 0.09%
    08-22 1.0208 1.0688 0.00%
    08-21 1.0208 1.0688 0.06%
    08-20 1.0202 1.0682 -0.03%
    08-19 1.0205 1.0685 0.07%
    08-18 1.0198 1.0678 -0.39%
    08-15 1.0238 1.0718 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.33%
    -0.23%
    0.64%
    -0.08%
    2.23%
    6.25%
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    2248 | 3479
    3197 | 3459
    2922 | 3393
    2322 | 3284
    2606 | 3252
    1798 | 3078
    1158 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --

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