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单位净值 (2024-11-05)

1.02270.03%
近1月:0.38%
近1年:3.78%

累计净值

1.0627
近3月:-0.01%
近3年:--

近6月:1.70%
成立来:6.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.07亿元(2024-09-30)基金经理:张婉玉
成 立 日:2022-11-11管 理 人财通基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-05 1.0227 1.0627 0.03%
    11-04 1.0224 1.0624 0.02%
    11-01 1.0222 1.0622 0.09%
    10-31 1.0213 1.0613 0.09%
    10-30 1.0204 1.0604 0.01%
    10-29 1.0203 1.0603 0.03%
    10-28 1.0200 1.0600 -0.03%
    10-25 1.0203 1.0603 0.03%
    10-24 1.0200 1.0600 -0.02%
    10-23 1.0202 1.0602 -0.08%
    10-22 1.0210 1.0610 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.38%
    -0.01%
    1.70%
    3.22%
    3.78%
    --
    --
    同类平均
    0.17%
    0.31%
    0.09%
    1.68%
    3.52%
    4.32%
    7.28%
    11.49%
    沪深300
    3.06%
    0.67%
    20.97%
    12.21%
    17.88%
    12.85%
    7.36%
    -16.47%
    同类排名
    371 | 2866
    663 | 2861
    1676 | 2789
    731 | 2648
    976 | 2450
    1222 | 2320
    -- | 1970
    -- | 1670
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    --

    --

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