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单位净值 (2025-09-15)

1.14340.03%
近1月:-0.16%
近1年:1.66%

累计净值

2.2693
近3月:-0.21%
近3年:--

近6月:0.85%
成立来:4.09%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.32亿元(2025-06-30)基金经理:鲁秦
成 立 日:2024-02-22管 理 人同泰基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.1434 2.2693 0.03%
    09-12 1.1431 2.2690 0.02%
    09-11 1.1429 2.2688 0.01%
    09-10 1.1428 2.2687 -0.04%
    09-09 1.1433 2.2692 -0.03%
    09-08 1.1437 2.2696 0.00%
    09-05 1.1437 2.2696 -0.05%
    09-04 1.1443 2.2702 0.02%
    09-03 1.1441 2.2700 0.03%
    09-02 1.1437 2.2696 0.03%
    09-01 1.1434 2.2693 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.16%
    -0.21%
    0.85%
    0.05%
    1.66%
    --
    --
    同类平均
    -0.17%
    -0.07%
    0.98%
    1.82%
    2.18%
    5.12%
    7.75%
    9.19%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
    13.14%
    15.20%
    43.49%
    22.23%
    12.56%
    同类排名
    137 | 787
    502 | 785
    639 | 772
    593 | 741
    651 | 723
    579 | 696
    -- | 608
    -- | 548
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

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