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单位净值 (2025-09-30)

1.14380.03%
近1月:0.04%
近1年:2.33%

累计净值

2.2697
近3月:-0.24%
近3年:--

近6月:0.68%
成立来:4.13%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.32亿元(2025-06-30)基金经理:鲁秦
成 立 日:2024-02-22管 理 人同泰基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1438 2.2697 0.03%
    09-29 1.1435 2.2694 0.02%
    09-26 1.1433 2.2692 0.01%
    09-25 1.1432 2.2691 0.00%
    09-24 1.1432 2.2691 -0.03%
    09-23 1.1435 2.2694 -0.03%
    09-22 1.1439 2.2698 0.00%
    09-19 1.1439 2.2698 0.01%
    09-18 1.1438 2.2697 -0.01%
    09-17 1.1439 2.2698 0.03%
    09-16 1.1436 2.2695 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.04%
    -0.24%
    0.68%
    0.09%
    2.33%
    --
    --
    同类平均
    0.31%
    0.13%
    0.78%
    2.01%
    2.34%
    4.54%
    7.75%
    9.89%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    409 | 788
    356 | 855
    610 | 829
    608 | 805
    675 | 775
    531 | 753
    -- | 656
    -- | 594
    四分位排名

    一般

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    一般

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    不佳

    一般

    --

    --

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