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鹏扬淳盈6个月定开债A(007429
)

单位净值 (2025-06-17)

1.03830.06%
近1月:0.57%
近1年:3.88%

累计净值

1.2483
近3月:1.78%
近3年:14.13%

近6月:1.24%
成立来:26.89%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.09亿元(2025-03-31)基金经理:管悦
成 立 日:2019-06-21管 理 人鹏扬基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间06-30~07-25/06-30~07-25
预估开放申购时间:
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
预估开放赎回时间:
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.0383 1.2483 0.06%
    06-16 1.0377 1.2477 0.05%
    06-13 1.0372 1.2472 0.03%
    06-12 1.0369 1.2469 0.03%
    06-11 1.0366 1.2466 0.07%
    06-10 1.0359 1.2459 0.03%
    06-09 1.0356 1.2456 0.08%
    06-06 1.0348 1.2448 0.05%
    06-05 1.0343 1.2443 0.01%
    06-04 1.0342 1.2442 0.00%
    06-03 1.0342 1.2442 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.57%
    1.78%
    1.24%
    1.14%
    3.88%
    10.66%
    14.13%
    同类平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    沪深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同类排名
    93 | 3110
    148 | 3107
    354 | 3049
    655 | 2961
    434 | 2999
    605 | 2732
    99 | 2195
    105 | 1849
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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