易方达悦和稳健一年封闭运作债券A(018898)基金净值_估值

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易方达悦和稳健一年封闭运作债券A(018898

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.0449--; 近1月：-0.08%; 近1年：--

累计净值: 1.0449; 近3月：0.55%; 近3年：--

: 近6月：3.71%; 成立来：4.49%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.88亿元（2024-12-31）	基金经理：林虎
成立日：2024-02-19	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月(封闭期到期开放后，转型为开放式基金)

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预计到期日：2025-02-18

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	0.88%	--	股吧
美团-W	0.66%	--	股吧
阿里巴巴-W	0.51%	--	股吧
分众传媒	0.50%	0.78%	股吧
香港交易所	0.50%	--	股吧
五粮液	0.42%	-0.72%	股吧
紫金矿业	0.41%	--	股吧
古井贡酒	0.39%	-1.49%	股吧
招商银行	0.33%	1.08%	股吧
格力电器	0.32%	0.43%	股吧

前十持仓占比合计：4.92%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 10.23% --
24国开 4.97% --
21银河Y1 4.95% --
24附息 4.91% --
24兴业 4.85% --
前五持仓占比合计：29.91%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	10.23%	--
24国开	4.97%	--
21银河Y1	4.95%	--
24附息	4.91%	--
24兴业	4.85%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0449	1.0449	--
01-17	1.0446	1.0446	--
01-10	1.0417	1.0417	--
01-03	1.0460	1.0460	--
12-31	1.0467	1.0467	--
12-27	1.0471	1.0471	--
12-20	1.0457	1.0457	--
12-13	1.0479	1.0479	--
12-06	1.0429	1.0429	--
11-29	1.0379	1.0379	--
11-22	1.0343	1.0343	--

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易方达悦和稳健一年封闭运作债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	-0.08%	0.55%	3.71%	-0.17%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	0.24%	2.27%	4.99%	0.34%	7.36%	3.95%	1.57%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	839 \| 1297	763 \| 1290	1055 \| 1247	552 \| 1204	894 \| 1290	-- \| 1100	-- \| 931	-- \| 752
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.34%	3.57%	0.80%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1071 \| 1292	143 \| 1251	628 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-19~至今林虎 342天 4.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-19~至今	林虎	342天	4.49%

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103	1	$易方达悦和稳健一年封闭运作债券A$什么时候开放啊	甜蜜的纳兰熙	01-23 17:42
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900	1	【行情解读】基金经理林虎最新观点	易方达基金	06-13 16:24
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501	1	去年我的基金亏损十五万	基民012z5830m0	02-05 07:11
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