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单位净值 (2025-07-15)

1.03940.12%
近1月:0.13%
近1年:2.52%

累计净值

1.0721
近3月:0.35%
近3年:--

近6月:0.04%
成立来:7.31%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.08亿元(2025-03-31)基金经理:张建
成 立 日:2022-11-09管 理 人长盛基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.0394 1.0721 0.12%
    07-14 1.0382 1.0709 -0.06%
    07-11 1.0388 1.0715 -0.02%
    07-10 1.0390 1.0717 -0.09%
    07-09 1.0399 1.0726 -0.01%
    07-08 1.0400 1.0727 -0.05%
    07-07 1.0405 1.0732 0.00%
    07-04 1.0405 1.0732 0.02%
    07-03 1.0403 1.0730 0.02%
    07-02 1.0401 1.0728 0.07%
    07-01 1.0394 1.0721 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.13%
    0.35%
    0.04%
    -0.12%
    2.52%
    5.44%
    --
    同类平均
    -0.03%
    0.24%
    0.69%
    0.86%
    0.93%
    3.32%
    7.85%
    11.27%
    沪深300
    0.52%
    4.01%
    6.85%
    5.88%
    2.14%
    15.62%
    3.08%
    -5.40%
    同类排名
    2416 | 3100
    2455 | 3105
    2645 | 3046
    2807 | 2969
    2863 | 2960
    1954 | 2731
    1834 | 2189
    -- | 1854
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

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