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单位净值 (2026-02-06)

1.06050.07%
近1月:0.37%
近1年:0.30%

累计净值

1.0705
近3月:0.23%
近3年:--

近6月:0.00%
成立来:7.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.09亿元(2025-12-31)基金经理:魏媛媛
成 立 日:2023-07-12管 理 人华安基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.0605 1.0705 0.07%
    02-05 1.0598 1.0698 0.03%
    02-04 1.0595 1.0695 0.00%
    02-03 1.0595 1.0695 0.01%
    02-02 1.0594 1.0694 0.00%
    01-30 1.0594 1.0694 0.01%
    01-29 1.0593 1.0693 0.00%
    01-28 1.0593 1.0693 0.02%
    01-27 1.0591 1.0691 -0.02%
    01-26 1.0593 1.0693 0.02%
    01-23 1.0591 1.0691 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.37%
    0.23%
    0.00%
    0.27%
    0.30%
    5.88%
    --
    同类平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同类排名
    812 | 3522
    1390 | 3518
    2710 | 3498
    2909 | 3436
    2071 | 3518
    2561 | 3254
    990 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --

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