国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773)基金净值_估值

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国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773

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单位净值 (2024-12-20): 1.03100.30%; 近1月：-0.42%; 近1年：7.55%

累计净值: 1.0310; 近3月：4.95%; 近3年：-0.28%

: 近6月：3.75%; 成立来：3.10%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.30亿元（2024-09-30）	基金经理：姜绍政
成立日：2021-06-24	管理人：国寿安保基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国西电	2.05%	1.17%	股吧
建设银行	2.02%	0.00%	股吧
大连电瓷	1.91%	-1.35%	股吧
平高电气	1.85%	1.82%	股吧
思维列控	1.72%	1.99%	股吧
神火股份	1.50%	-3.29%	股吧
华菱钢铁	1.44%	-4.42%	股吧
易华录	1.39%	1.05%	股吧
英维克	1.31%	2.90%	股吧
上海钢联	1.17%	0.16%	股吧

前十持仓占比合计：16.36%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债15 18.64% --
23国债22 13.37% --
24国债09 7.32% --
24国债03 3.71% --
前四持仓占比合计：43.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债15	18.64%	--
23国债22	13.37%	--
24国债09	7.32%	--
24国债03	3.71%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0310	1.0310	0.30%
12-19	1.0279	1.0279	0.01%
12-18	1.0278	1.0278	0.19%
12-17	1.0259	1.0259	-0.29%
12-16	1.0289	1.0289	-0.19%
12-13	1.0309	1.0309	-0.28%
12-12	1.0338	1.0338	0.14%
12-11	1.0324	1.0324	0.10%
12-10	1.0314	1.0314	0.18%
12-09	1.0295	1.0295	-0.01%
12-06	1.0296	1.0296	0.15%

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国寿安保璟珹6个月持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-0.42%	4.95%	3.75%	6.80%	7.55%	0.89%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	499 \| 1374	1306 \| 1372	643 \| 1354	514 \| 1348	383 \| 1320	426 \| 1315	961 \| 1173	620 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.79%	0.69%	2.34%	-1.24%	-4.08%	-1.22%	0.35%	-1.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	518 \| 1374	759 \| 1402	215 \| 1403	921 \| 1401	1279 \| 1403	1019 \| 1388	1138 \| 1367	990 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	不佳	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.10%	-0.99%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1174 \| 1401	196 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 396.40%
2023-12-31 245.93%
2023-06-30 254.12%
2022-12-31 162.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	396.40%
2023-12-31	245.93%
2023-06-30	254.12%
2022-12-31	162.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-01~至今	姜绍政	1年又325天	-0.34%
2021-10-12~2023-01-31	阚磊姜绍政	1年又111天	1.83%
2021-06-24~2021-10-11	阚磊	109天	1.59%

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