浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)基金净值_估值

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浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927

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单位净值 (2025-03-10): 1.0440-0.03%; 近1月：-0.91%; 近1年：3.45%

累计净值: 1.2100; 近3月：-0.02%; 近3年：10.80%

: 近6月：1.21%; 成立来：22.83%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：10.87亿元（2024-12-31）	基金经理：宋怡健
成立日：2019-03-25	管理人：浙商证券资管	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-20～04-02/03-20～04-02

预估开放申购时间：
2025年03月19日15:00~04月02日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月19日15:00~04月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24中信 4.57% --
24杭州 4.57% --
24江苏 4.53% --
23附息 3.96% --
23国开 3.92% --
前五持仓占比合计：21.55%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24中信	4.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0440	1.2100	-0.03%
03-07	1.0443	1.2103	-0.21%
03-06	1.0465	1.2125	-0.13%
03-05	1.0479	1.2139	0.02%
03-04	1.0477	1.2137	-0.01%
03-03	1.0478	1.2138	0.12%
02-28	1.0465	1.2125	0.09%
02-27	1.0456	1.2116	-0.11%
02-26	1.0467	1.2127	0.03%
02-25	1.0464	1.2124	0.06%
02-24	1.0458	1.2118	-0.19%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	-0.91%	-0.02%	1.21%	-0.78%	3.45%	8.09%	10.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	-0.26%	0.69%	3.23%	0.36%	4.27%	7.41%	9.89%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	689 \| 742	672 \| 744	571 \| 740	423 \| 718	687 \| 742	315 \| 659	194 \| 590	180 \| 519
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.46%	0.17%	1.56%	1.31%	1.09%	0.42%	1.33%	0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 819	451 \| 800	522 \| 3363	1104 \| 3229	744 \| 3111	1804 \| 2942	809 \| 2849	1868 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.61%	3.46%	2.59%	3.97%	2.94%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	184 \| 819	1369 \| 3111	760 \| 2730	1099 \| 2412	685 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-07~至今	宋怡健	2年又95天	8.89%
2022-11-22~2022-12-06	王宇超宋怡健	14天	-0.19%
2020-12-08~2022-11-21	王宇超	1年又348天	7.07%
2020-08-11~2020-12-07	应洁茜王宇超	118天	0.51%
2019-07-23~2020-08-10	应洁茜	1年又19天	3.75%

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2023-07-18	每份派现金0.0090元
2023-06-15	每份派现金0.0060元
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