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浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.04050.03%
近1月:0.29%
近1年:4.22%

累计净值

1.1915
近3月:0.97%
近3年:11.12%

近6月:2.80%
成立来:20.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.74亿元(2024-06-30)基金经理:宋怡健
成 立 日:2019-03-25管 理 人浙商证券资管基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-23~09-05/2024-08-23~09-05
预估开放申购时间:
2024年08月22日15:00~09月05日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月22日15:00~09月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用:600000000.00元(费率0.06%,节省540000000.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0405 1.1915 0.03%
    07-18 1.0402 1.1912 -0.03%
    07-17 1.0405 1.1915 0.01%
    07-16 1.0404 1.1914 0.02%
    07-15 1.0402 1.1912 0.05%
    07-12 1.0397 1.1907 0.05%
    07-11 1.0392 1.1902 0.02%
    07-10 1.0390 1.1900 0.01%
    07-09 1.0389 1.1899 0.08%
    07-08 1.0381 1.1891 -0.12%
    07-05 1.0393 1.1903 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.29%
    0.97%
    2.80%
    2.94%
    4.22%
    7.34%
    11.12%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
    1240 | 3344
    727 | 3229
    657 | 3065
    796 | 3055
    831 | 2787
    820 | 2416
    869 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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130 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-20 09:08
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554 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-15 07:20
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237 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-20 09:34
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