基金品种

全球市场
浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927
)
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26)

1.04400.05%
近1月:0.51%
近1年:4.72%

累计净值

1.1950
近3月:1.52%
近3年:11.19%

近6月:3.01%
成立来:21.07%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.74亿元(2024-06-30)基金经理:宋怡健
成 立 日:2019-03-25管 理 人浙商证券资管基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-23~09-05/2024-08-23~09-05
预估开放申购时间:
2024年08月22日15:00~09月05日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月22日15:00~09月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:600000000.00元(费率0.06%,节省540000000.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0440 1.1950 0.05%
    07-25 1.0435 1.1945 0.06%
    07-24 1.0429 1.1939 0.01%
    07-23 1.0428 1.1938 0.09%
    07-22 1.0419 1.1929 0.13%
    07-19 1.0405 1.1915 0.03%
    07-18 1.0402 1.1912 -0.03%
    07-17 1.0405 1.1915 0.01%
    07-16 1.0404 1.1914 0.02%
    07-15 1.0402 1.1912 0.05%
    07-12 1.0397 1.1907 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.34%
    0.51%
    1.52%
    3.01%
    3.29%
    4.72%
    7.45%
    11.19%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    478 | 3376
    703 | 3348
    346 | 3248
    558 | 3073
    704 | 3053
    657 | 2788
    780 | 2419
    848 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
48 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-18 09:15
65 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 06-28 09:19
258 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放日 基金资讯 04-30 09:05
131 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-20 09:08
266 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-30 10:13
557 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-15 07:20
344 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 01-20 09:06
378 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放日 基金资讯 01-05 07:03
463 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 10-27 09:04
421 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说 基金资讯 10-27 09:03
242 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 10-25 09:26
355 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金开 基金资讯 10-18 07:09
1164 0 公告关于浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金参与国 基金资讯 09-26 07:08
508 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 09-14 07:00
324 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 08-30 09:30
239 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-20 09:34
310 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金恢复( 基金资讯 07-19 07:08
336 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-15 08:28
283 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金暂停( 基金资讯 07-13 07:09
283 0 公告浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放日 基金资讯 07-05 07:07
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1