浙商汇金聚泓两年定开债C(008616)基金净值_估值

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浙商汇金聚泓两年定开债C(008616

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单位净值 (2024-11-20): 1.0048-0.01%; 近1月：0.12%; 近1年：1.94%

累计净值: 1.0388; 近3月：0.45%; 近3年：3.94%

: 近6月：0.96%; 成立来：3.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：程嘉伟等
成立日：2020-10-30	管理人：浙商证券资管	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-18～12-13/2024-11-18～12-13

开放申购时间：
2024年11月15日15:00~12月13日15:00
开放赎回时间：
2024年11月15日15:00~12月13日15:00

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21进出 39.52% --
22农发 33.06% --
14进出 0.27% --
前四持仓占比合计：139.48%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0048	1.0388	-0.01%
11-19	1.0049	1.0389	0.01%
11-18	1.0048	1.0388	0.00%
11-15	1.0048	1.0388	--
11-08	1.0046	1.0386	--
11-01	1.0043	1.0383	--
10-25	1.0040	1.0380	--
10-18	1.0036	1.0376	--
10-11	1.0033	1.0373	--
09-30	1.0027	1.0367	0.01%
09-27	1.0026	1.0366	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.12%	0.45%	0.96%	1.72%	1.94%	3.89%	3.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2891	2449 \| 2875	1171 \| 2808	2228 \| 2672	2356 \| 2454	2276 \| 2348	1952 \| 2005	1676 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.50%	0.52%	0.48%	0.46%	0.49%	0.51%	0.47%	0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	915 \| 3195	3050 \| 3365	2957 \| 3231	2746 \| 3113	1438 \| 2944	2640 \| 2851	2193 \| 2778	423 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.94%	0.24%	0.00%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2586 \| 3113	2234 \| 2732	2035 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-08~至今	程嘉伟白严	1年又106天	2.48%
2022-06-02~2023-08-07	程嘉伟	1年又66天	1.42%
2022-03-30~2022-06-01	王宇超程嘉伟	63天	0.00%
2020-12-08~2022-03-29	王宇超	1年又111天	0.00%
2020-11-03~2020-12-07	应洁茜王宇超	34天	0.00%

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2024-06-17	每份派现金0.0050元
2024-03-18	每份派现金0.0050元
2023-12-15	每份派现金0.0060元
2023-09-15	每份派现金0.0040元
2023-06-15	每份派现金0.0060元
2023-03-14	每份派现金0.0040元

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