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净值估算(20-03-30 15:00)

1.0228
0.00060.00%
近1月:0.75%
近1年:4.98%

单位净值 (2020-03-30)

1.02340.06%
近3月:2.12%
近3年:--

累计净值

1.1066
近6月:3.43%
成立来:9.33%
基金类型:定开债券基金规模:14.50亿元(2019-12-31)基金经理:郑如熙
成 立 日:2018-03-15管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间04-17~04-23/04-17~04-23
预估开放申购时间:
2020年04月16日15:00~04月23日15:00
预估开放赎回时间:
2020年04月16日15:00~04月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-30 1.0234 1.1066 0.06%
    03-27 1.0228 1.1060 -0.01%
    03-26 1.0229 1.1061 0.11%
    03-25 1.0338 1.1050 0.05%
    03-24 1.0333 1.1045 0.08%
    03-23 1.0325 1.1037 0.12%
    03-20 1.0313 1.1025 0.05%
    03-19 1.0308 1.1020 0.00%
    03-18 1.0308 1.1020 0.02%
    03-17 1.0306 1.1018 -0.05%
    03-16 1.0311 1.1023 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.75%
    2.12%
    3.43%
    2.08%
    4.98%
    9.15%
    --
    同类平均
    0.26%
    0.42%
    1.97%
    2.95%
    1.90%
    5.16%
    11.64%
    14.69%
    沪深300
    4.07%
    -6.75%
    -9.98%
    -3.68%
    -10.31%
    -5.12%
    -5.76%
    6.91%
    同类排名
    63 | 337
    43 | 356
    157 | 352
    100 | 323
    159 | 354
    165 | 286
    179 | 217
    -- | 148
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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