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单位净值 (2025-08-29)

1.05230.01%
近1月:-0.08%
近1年:2.63%

累计净值

1.2827
近3月:0.16%
近3年:9.81%

近6月:0.97%
成立来:29.63%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.77亿元(2025-06-30)基金经理:鲍越愚
成 立 日:2018-03-15管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-20~10-31/10-20~10-31
预估开放申购时间:
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0523 1.2827 0.01%
    08-28 1.0522 1.2826 -0.09%
    08-27 1.0531 1.2835 0.02%
    08-26 1.0529 1.2833 0.07%
    08-25 1.0522 1.2826 0.09%
    08-22 1.0513 1.2817 -0.01%
    08-21 1.0514 1.2818 0.05%
    08-20 1.0509 1.2813 -0.03%
    08-19 1.0512 1.2816 0.02%
    08-18 1.0510 1.2814 -0.25%
    08-15 1.0536 1.2840 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    -0.08%
    0.16%
    0.97%
    0.28%
    2.63%
    6.87%
    9.81%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    311 | 3479
    2356 | 3459
    1744 | 3393
    1572 | 3284
    2152 | 3252
    1044 | 3078
    751 | 2515
    687 | 2146
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    良好

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