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单位净值 (2025-09-01)

1.27770.02%
近1月:1.56%
近1年:16.09%

累计净值

1.4684
近3月:4.03%
近3年:16.06%

近6月:4.46%
成立来:50.03%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:3.11亿元(2025-06-30)基金经理:闫一帆
成 立 日:2020-03-04管 理 人创金合信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.2777 1.4684 0.02%
    08-29 1.2774 1.4681 0.09%
    08-28 1.2762 1.4669 0.01%
    08-27 1.2761 1.4668 -0.21%
    08-26 1.2788 1.4695 0.05%
    08-25 1.2782 1.4689 0.38%
    08-22 1.2733 1.4640 0.13%
    08-21 1.2716 1.4623 0.06%
    08-20 1.2709 1.4616 0.22%
    08-19 1.2681 1.4588 0.03%
    08-18 1.2677 1.4584 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    1.56%
    4.03%
    4.46%
    3.54%
    16.09%
    10.33%
    16.06%
    同类平均
    0.06%
    2.33%
    4.47%
    4.97%
    5.40%
    10.90%
    9.25%
    7.99%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    742 | 1333
    745 | 1332
    576 | 1330
    589 | 1319
    798 | 1308
    217 | 1281
    457 | 1224
    144 | 1098
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    优秀

    良好

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3068.02%
    2024-12-3154.61%
    2024-06-30122.54%
    2023-12-31174.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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